证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-021
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，杭州永创智能设备股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告，具体内容如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元，共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有
限公司于 2018 年 8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额为30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按
面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74
万元后的募集资金为 50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 231.15
万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕
492 号）。
3. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行
方式，发行可转换公司债券 610,547 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 61,054.70 万元，坐扣承销和保荐费用 800.00 万元
后的募集资金为 60,254.70 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022
年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 219.81 万元
后，公司本次募集资金净额为 60,034.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
410 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2022 年 12 月 备注
额[注 1] 31 日余额
杭州联合农村商业银行股 2018 年非公开
份有限公司古荡支行 1 201000203539652 30,929.62 11,563.36 活期 发行股票募集
资金专户
小 计 30,929.62 11,563.36
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 35,855.50 5.50 活期 2019 年公开发
中国农业银行浙大支行 1 19042501040016633 14,323.76 119.59 活期 行可转换公司
债券募集资金
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 827.13 活期 专户
小 计 50,179.26 952.22[注 2]
开户银行 银行账号 初始存放金 2022 年 12 月 备注
额[注 1] 31 日余额
杭州联合农村商业银行股 201000313664316 42,754.70 42,302.10 活期 2022 年公开发
份有限公司古荡支行 2 行可转换公司
中国农业银行浙大支行 2 19042501040021948 17,500.00 291.24 活期 债券募集资金
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 481.11 活期 专户
小 计 60,254.70 43,074.45
合 计 141,363.58 55,590.03
[注 1]2018 年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 388.68 万元，
实际募集资金净额 30,540.94 万元。2019 年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括
尚未支付的上市费用 141.51 万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用
89.64 万元，实际募集资金净额 49,948.11 万元。2022 年公开发行可转换公司债券初始存放
金额中包括尚未支付的上市费 219.81 万元，实际募集资金净额 60,034.89 万元
[注2]实际结余募集资金952.22万元与应结余募集资金11,452.22万元差异10,500.00
万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 10,500.00 万元所致
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2 和附件 3。
三、前次募集资金变更情况
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经
营发展需要，本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体
由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机
械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路 2 号变更为杭州市临平区东
至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达
路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实
施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述
变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议
和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目
项目的募集资金尚未投入使用。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4、附件 5 和附件 6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含 20%）以上的情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情
况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 用于临时补充流动资金
2021 年 8 月 16 日，经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，
公司于2022 年3 月 8 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 15,000 万元提
前归还至公司的募集资金专用账户。
2022 年 3 月 24 日，经第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部
分闲
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