证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-017
杭州永创智能设备股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,389,026 股，发行价格为每股人民币 8.02元，共计募集资金人民币 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2018 年8 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68 万元后，公司本次募集资金净额人民币 30,540.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298 号）。
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券 512,170 手，每手面值为人民币 1,000.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 51,217.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,037.74万元后的募集资金为 50,179.26 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2019 年 12 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、
万元后，公司本次募集资金净额为 49,948.11 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕
492 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 12 月 备注
[注] 31 日余额
2018 年非
杭州联合农村商业银行 201000203539652 30,929.62 19,532.10 活期 公开发行
股份有限公司古荡支行 股票募集
资金专户
小 计 30,929.62 19,532.10
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 35,855.50 3,269.92 活期 2019 年公
开发行可
中国农业银行浙大支行 19042501040016633 14,323.76 118.40 活期 转换公司
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 1,165.08 活期 债券募集
资金专户
小 计 50,179.26 4,553.40
合 计 81,108.88 24,085.50
注：2018 年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用 388.68 万元，实
际募集资金净额 30,540.94 万元。2019 年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括尚
未支付的上市费用 141.51 万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用
89.64 万元，实际募集资金净额 49,948.11 万元。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含 20%）以上的情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情
况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 用于补充流动资金
2020 年 12 月 24 日，经第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。根据募集资金项目的使用需要，
公司于 2021 年 3 月 29 日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提
前归还。2021 年 8 月 11 日，公司将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金
14,000 万元提前归还至公司的募集资金专用账户。
2021 年 8 月 16 日，经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金 15,000 万元，使用期限 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，本
公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金。
(二) 用于进行现金管理
2021 年 1 月 15 日，经第四届董事会第三次会议审议通过《关于对部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有效期内，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚
动不超过一年期的现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2018 年非公开发
行股票募集资金以及 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中已无使用闲置募集资金购买的结构性存款。
九、前次募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金尚未使用
完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的54.91%，主要原因系为配合政府规划要求工程延后。本公司拟实施的智能包装装备扩产项目现已取得施工相关许可且逐步投入建设，并预计于2023年3月完工。本公司 2018 年非公开发行股票募集资金均存放于募集资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的 37.29%，主要原因系本公司拟实施的年产 40,000 台（套）包装设备建设项目尚未完工。本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中 15,000 万元用于临时补充流动资金，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
对照表
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日
附表 1：
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：30,540.94
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