证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-067
转债代码：113559 转债简称：永创转债
转股代码：191559 转股简称：永创转股
杭州永创智能设备股份有限公司
关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
本次委托理财金额：9,000 万元
委托理财产品名称、委托理财期限
华夏慧盈人民币单位结构性存款（2020 年 7 月 27 日至 2020 年 9 月 28 日）、
兴业银行企业金融结构性存款 （2020 年 7 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日）
履行的审议程序：经公司 2020 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20
日使用闲置募集资金 8,000 万元通过华夏银行股份有限公司购买银行结构性存款 8,000 万元，已于近期到期赎回，公司收回本金人民币 8,000 万元，获得理财
收益人民币 73.40 万元。上述理财产品本金和收益于 2020 年 7 月 24 日归还至募
集资金账户。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497 号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币 512,170,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,311,525.46 元（不含税）后，实际募集资金净
额为人民币 499,481,116.05 元。天健会计师事务所于 2019 年 12 月 27 日对公司
本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492 号《验资报告》验证确认。
（2）募集资金使用情况
①根据公司募集资金投资计划，截至 2020 年 6 月 30 日，公司拟实施的“年
产 40,000 台（套）包装设备建设项目”已投入资金 3,315.64 万元。
②根据公司募集资金投资计划，截至 2020 年 6 月 30 日，公司拟实施的“补
充流动资金项目”已投入 13,500 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
华夏银行 慧盈人民币单 1.54%或 10.97或
股份有限 结构性存款 位结构存款产 4000 3.03%或 21.58或
公司 品 3.13% 22.29
兴业银行 兴业银行企业 1.5%或 18.7或
股份有限 结构性存款 金融结构性存 5000 3.0285% 37.75或
公司 款 或2.95% 36.77
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
保本浮动收 1.54%或 10.97或
65天 益型 无 3.03%或 21.58或 否
3.13% 22.29
保本浮动收 1.5%或 18.7或
91天 益型 无 3.0285% 37.75或 否
或2.95% 36.77
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于 2020 年 7 月 24 日通过华夏银行股份有限公司，购买“慧盈人民
币单位结构存款产品”产品，金额为 4000 万元。
华夏银行股份有限公司提供本金保证，产品期限为 65 天，到期一次还本付息，预期年化收益率 1.54%-3.13%。相关产品说明书的主要条款如下：
产品名称：慧盈人民币单位结构存款产品
产品代码：HY20232721
产品所属类型：结构性存款
产品收益类型：保本浮动收益型存款产品
发行规模下限：1000 万元
认购期：2020 年 7 月 24 日至 2020 年 7 月 24 日
产品期限：65 天
起息日：2020 年 7 月 27 日
到期日：2020 年 9 月 28 日
产品风险等级：谨慎型
预期年化收益：产品挂钩上海期货交易所黄金期货价格 AU2012，（1）若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 1，预期收益率为 3.13%；（2）若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格 1，预期收益率为 3.03%；（3）若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 2，预期收益率为3.03%；（4）若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价格 2，预期收益率为 1.54%。
2、公司于 2020 年 7 月 24 日通过兴业银行股份有限公司，购买“兴业银行
企业金融结构性存款”产品，金额为 5000 万元。
兴业银行股份有限公司提供本金保证，产品期限为 91 天，到期一次还本付息，预期年化收益率 1.5%-3.0285%。相关产品说明书的主要条款如下：
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
产品所属类型： 结构性存款
产品收益类型： 保本浮动收益型
发行规模： 5000 万元
成立日：2020 年 7 月 24 日
产品期限：91 天
起息日：2020 年 7 月 24 日
到期日：2020 年 10 月 23 日
产品风险等级：谨慎型
预期年化收益：产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=年化 1.5%，浮动收益：若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益为 1.5285%；若观察日价格小于参考价格且大于等于参考价格的 55%，则浮动收益为 1.45%；若观察日价格小于参考价格的 55%，则浮动收益为零。
（二）委托理财的资金投向
1、华夏银行结构性存款产生的全部利息或部分利息与上海期货交易所黄金期货价格 AU2012 挂钩。
2、兴业银行结构性存款产生的全部利息或部分利息与上海黄金交易所上海金上午基准价挂钩。
（三）产品说明
本次购买的银行结构性存款产品，期限较短，到期一次性还本付息。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方兴业银行（601166）、华夏银行（600015）为上市的商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标(单位：元)
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 3,363,441,300.67 3,551,444,678.90
负债总额 1,890,675,821.37 2,097,331,633.25
净资产 1,472,765,479.30 1,454,113,045.65
项目 2020 年 1-3 月 2019 年
经营活动产生的现金流量净 -59,321,899.46 166,603,115.09
额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的情况下,通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多
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