证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2020-011
债券代码：113559 债券简称：永创转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
本次委托理财金额、委托理财产品名称及期限：
产品名称 期限 金额（万元）
华夏银行慧盈人民币单位结 2020.1.21-2020.4.17 12,000
构性存款产品 20230311
招商银行挂钩黄金三层区间 2020.1.20-2020.4.20 5,000
三个月结构性存款
履行的审议程序：经公司 2020 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十
六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的
情况下，拟对额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管
理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一
年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，增加公司资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
（1）2017 年非公开募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕832 号）文核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）39,389,026 股，发行价格为 8.02 元/股，募集资金总额为人民币315,899,988.52元，扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45 元后 ，募集资金净额人
民币 305,409,422.49 元。天健会计师事务所于 2018 年 8 月 27 日对公司本次募
集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2018】298 号《验资报告》验证确认。
（2）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497 号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币 512,170,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,311,525.46 元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币 499,481,116.05 元。天健会计师事务所于 2019 年 12 月 27 日对公司本次募
集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2019】492 号《验资报告》验证确认。
（3）募集资金使用情况
①根据公司募集资金投资计划，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拟实施的“智
能包装装备扩产项目”已投入资金 2,494.86 万元。
②根据公司募集资金投资计划，截至 2019 年 12 月 31 日，公司拟实施的“年
产 40,000 台（套）包装设备建设项目”已使用自己资金先期投入 3,158.10 万元，将用该项目募集资金进行置换。
③根据公司募集资金投资计划，截至 2019 年 1 月 15 日，公司拟实施的“补
充流动资金项目”已投入 13,500 万元。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
招商银行 银行理财产 人民币结构性 1.35%或 16.83或
股份有限 品 存款产品 5,000 3.7%或 46.12或
公司 3.9% 48.62
华夏银行 银行理财产 人民币结构性 1.54%或 46.07或
股份有限 品 存款产品 12,000 3.88%或 116.08或
公司 3.98% 119.07
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收 1.35%或 16.83或
91天 益型 无 3.7%或 46.12或 否
3.9% 48.62
保本浮动收 1.54%或 46.07或
91天 益型 无 3.88%或 116.08或 否
3.98% 119.07
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品的发行主体是能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和生产经营正常进行。
3、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于 2020 年 1 月 20 日通过招商银行股份有限公司购买“招商银行结
构性存款 CHZ01151”产品，金额为 5,000 万元。
招商银行股份有限公司提供本金保证，产品期限为 91 天，到期一次还本付息，到期收益为 1.35%或 3.7%或 3.9%（年化），本金及收益支付币种与理财本金币种相同。相关产品说明书的主要条款如下：
产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款
产品代码： CHZ01151
产品类型：保本浮动收益型
募集规模：5,000 万元
募集区域：招商银行
认购期：2020 年 1 月 20 日 15:00 至 2020 年 1 月 20 日 16:30
理财期限：91 天（受提前终止条款和内容等约束）
起息日：2020 年 1 月 20 日
到期日：2020 年 4 月 20 日
产品风险等级：谨慎型
预期年化收益率：如果观察期内挂钩标的未能突破“期初价格-300 美元”至“期初价格+160 美元”的价格区间，则到期利率为 3.7%（年化）；如观察期内向上突破 “期初价格+160 美元”的价格区间，则到期利率为 3.9%（年化）；如观察期内向下突破“期初价格-300 美元”，则到期利率为 1.35%（年化）。
2、公司于 2020 年 1 月 20 日与华夏银行股份有限公司签署《华夏银行慧盈
人民币单位结构性存款业务协议书》，购买“华夏银行结构性存款”产品，金额为 12,000 万元。
华夏银行股份有限公司提供本金保证，产品期限为 91 天，到期一次还本付息，预期年化收益率在 1.54%至 3.98%之间。相关产品说明书的主要条款如下：
产品名称：华夏慧盈人民币单位结构性存款产品 20230311
产品代码：HY20230311
产品所属类型：结构性存款
产品收益类型：保本浮动收益型
发行规模下限：1,000 万元
发行范围：指定区域
认购期：2020 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日
理财期限：91 天（受制于银行提前终止条款）
起息日：2020 年 1 月 21 日
到期日：2020 年 4 月 17 日
产品风险等级：稳健型
预期年化收益：（1）若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 1，预期年化收益率为 3.98%；（2）若观察期挂钩标的收盘价格小于障碍价格，且结算价格小于执行价格 1，或者收盘价格大于、等于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 2，预期年化收益率为 3.88%；（3）若观察期挂钩标的收盘价格大于或等于障碍价格，且结算价格小于执行价格 2，则预期年化收益率为 1.54%。
（二）委托理财的资金投向
1、招商银行结构性存款浮动利率与伦敦金银市场发布每盎司黄金的下午定盘价挂钩。
2、华夏银行结构性存款产生的全部利息或部分利息与上海期货交易所黄金期货价格 AU2006 挂钩。
（三）产品说明
1、本次购买的招商银行结构性存款产品、华夏银行结构性存款产品属于低风险的保本理财产品，期限为 91 天，到期一次性还本付息。不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券
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