证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2020-020
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票34,950,000 股，募集资金总额为 403,323,000.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计 45,160,000.00 元，募集资金净额为 358,163,000.00 元。
上述募集资金已于 2017 年 5 月 4 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10516 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2017 年度实际使用募集资金 106,785,113.14 元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 451,247.58 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益 4,625,170.59 元。
公司 2018 年度实际使用募集资金 116,565,078.18 元，收到银行存款利息扣
益 7,890,925.66 元。
公司 2019 年度实际使用募集资金 60,083,146.11 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 143,743.85 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得
收益 4,822,968.77 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,958,170.05
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 78,500,000.00 元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
2017 年 4 月 19 日，公司分别与中国银行股份有限公司武义县支行、中信银
行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司武义支行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》；2017 年 5 月 17 日，公司在招商银行股份有限公司金华分行
开设的账号为 579900719110902 的募集资金专项账户资金已全部支出完毕并于
2017 年 5 月 18 日完成注销，公司与招商银行股份有限公司金华支行、国信证券
股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于
2017 年 5 月 19 日披露的《寿仙谷关于使用募集资金偿还银行贷款暨注销相关募
集资金专项账户的公告》）；2017 年 5 月 24 日，公司、武义寿仙谷中药饮片有限
公司、中信银行股份有限公司杭州分行以及保荐机构国信证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于 2017 年 5 月 25 日披露的《寿
仙谷关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。2019 年 12 月 4 日，公
司在中国银行股份有限公司武义县支行开设的账号为 357172714656 的募集资金
专户资金已全部支出完毕并于 2019 年 12 月 4 日完成注销，公司与中国银行股份
有限公司武义县支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止；2019 年 12 月 6 日，公司在中信银行杭州分行开设的账号为
8110801014001106117 的募集资金专户资金已全部支出完毕并于 2019 年 12 月 6
日完成注销，公司与中信银行杭州分行、国信证券股份有限公司签订的《募集资
金专户存储三方监管协议》相应终止（详见公司于 2019 年 12 月 7 日披露的《寿
仙谷关于注销部分募集资金专项账户的公告》）。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中的募集资金具体存放情况如
下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000458732 3,060,191.84
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013101141208 11,397,978.21
合计 / 14,458,170.05
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见后附的《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2019 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议并通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同
意使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过
30,000.00 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个
月，该决议自审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚
动使用。（详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》）
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
78,500,000.00 元,具体情况如下：
发行主体 产品代码 产品类型 认购金额 获得收益（元） 缴款日期 赎回日期
（元） （约定年化收益率） （到期日期）
浙江稠州商业银行股份 保本浮动收益 2019 年 9 月 17 日 2020 年 3 月 17 日
有限公司 RY190159 型理财产品 24,500,000.00 4.15%
浙江稠州商业银行股份 保本浮动收益 2019 年 9 月 24 日 2020 年 3 月 24 日
有限公司 RY190161 型理财产品 20,000,000.00 4.15%
平安银行股份有限公司 保本浮动收益 2019 年 10 月 23 日 2020 年 4 月 27 日
TGG192222 型结构性存款 34,000,000.00 3.80%
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2019 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“中
药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”的预定可使用状态日期均调整为
2020 年 5 月 4 日。
公司中药饮片生产线建设项目由寿仙谷全资子公司武义寿仙谷中药饮片有
限公司组织实施，建设期为 24 个月。由于该募投项目设计时间较早，公司在积
极推进项目建设的同时，对原设计规划进行了阶段性的调整优化，同时，该项目
整体工程量较大，故相关生产线的建设周期有所延长。公司结合该项目的实施进
度及验收审批预计情况，决定将该项目的预定可使用状态日期调整为 2020 年 5
月 4 日。
公司研发中心扩建项目由寿仙谷组织实施，建设期为 12 个月。受行业发展趋势、公司业务开展情况等多重因素的影响，公司在综合考虑整体技术创新需求的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将研发中心扩
建项目达到预计可使用状态日期调整为 2020 年 5 月 4 日。
2019 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案》，同意公
司研发中心扩建项目进行内部投资结构调整，2019 年 10 月 17 日，公司召开 2019
年第一次临时股东大会审议通过上述议案。出于公司实际需求、投入资金及控制成本的考虑，为了维护全体股东和公司利益的最大化，公司经审慎评估，在研发中心扩建募投项目投资总额、实施主体等保持不变的情
查看PDF原文
