证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-039
上海天永智能装备股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次终止的募集资金投资项目：工业自动控制装置设备项目一期项目。
剩余募集资金安排：拟将该终止的募集资金投资项目剩余募集资金及其银行
理财收益及利息（具体以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动
资金。
自 2019 年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均
营业收入可达 6.68 亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年
资金投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为 37.61%，
期间公司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公
司经过审慎的论证与核查、评估，认为自 2022 年开始公司募投项目进度未
达预期，所以公司决定终止该募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金。前期风险提示不充分，提请广大投资者注意投资风险。
在本次监管工作函的回复过程中，经过公司再次审慎评估论证，认为募投项
目长期不及预期，且 2022 年底已经出现大幅下滑，2022 年底工业自动控制
装置设备项目一期项目可行性已经发生重大变化。经第三届董事会第十二次
会议和第三届监事会第十次会议审议，公司决定终止该募投项目，该事项后
续尚需要经股东大会审议通过，请投资者审慎决策。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2023年11月3日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议
通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的实际建设情况及市场实际环境情况，经审慎评估，公司决定终止工业自动控制装置设备项目一期项目并将以上项目的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，具体情况如下：
一、募集资金相关情况
（一）募集资金基本情况
1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00 元。
该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。
2、2018 年首次公开发行股票募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
170,556,898.12 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 22,741,270.76 元；本期使用募集资金人民币 83.24 万元元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,678,301.96。具体募集资金
使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 人民币
序号 项目名称 已变更项目 项目投资总额 募集资金投资额
1 工业自动控制装置设备 否 30,308 15,768.82
项目一期项目
发动机开发测试系统及 新能源汽车电机电池
2 试验服务建设项目 装配测试线和自动化 17,201 9,259.53
设备建设项目
3 研发中心与 MES 系统建 否 7,311 3,935.61
设项目
4 补充营运资金 否 6,000 3,229.88
合计 60,820 32,193.84
（三）募集资金实际使用情况
“工业自动控制装置设备项目一期项目”募集资金投资项目历次延期或变更情况如下：
公司于2020年1月召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长，延长至2021年12月。公司于2020年2月，召开2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。
公司于2022年1月召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长，延长至2022年12月。公司于2022年1月，召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。
公司于2022年1月召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将“工业自动控制装置设备项目一期项目”、“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”和“研发中心与MES系统建设项目”建设实施期限作出相关延长，延长至2023年12月。公司于2023年2月，召开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。
截止2023年11月3日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元 人民币
承诺投资项目 募集资金承诺 累计投入金额(2) 截至期末累计投 截至期末
投资总额（1） 入金额与承诺投 投入进度
入金额的差额(3) （%）
＝(2)-(1) (4)＝
(2)/(1)
工业自动控制装置设备项目 15,768.82 5,933.16 -9,835.66 37.63
一期项目
发动机开发测试系统及试验
服务建设项目，已变更为： 9,259.53 4,037.88 -5,221.65 43. 61
新能源汽车电机电池装配测
试线和自动化设备建设项目
研发中心与 MES 系统建设项 3,935.61 3,932.87 -2.74 99.93
目
补充营运资金 3,229.88 3,229.88 0 100.00
合计 32,193.84 17,133.79 -15,060.05
二、本次拟终止部分募集资金投资项目的具体情况
（一）该项目计划投资和实际投资情况
截止2023年11月3日，该项目进展情况如下：
单位：万元 人民币
截至期末 截至期
累计投入 末投入
募集资金承 调整后投资 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 进度
项目名称 诺投资总额 总额 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 （%）
金额(1) 额 金额(2) 额的差额 (4)＝
(3)＝ (2)/(1
(2)-(1) )
工业自动控制装 15,768.8 15,768.8 15,768. -9,835.
置设备项目一期 2 2 82 0.21 5,933.16 66 37.63
项目
（二）本次拟终止该募集资金投资项目的原因
工业自动控制装置设备项目一期项目作为募集资金投资项目经过严格的可 行性论证，该项目在规划论证阶段及上市阶段具有充分的可行性和必要性，符合 下游汽车行业产销量持续快速增长的发展趋势，较为审慎。自 2019 年起，有汽 车厂商计划停止研发燃油机的信息，但不确定，且白车身焊装业务工艺向轻量化 转变，同时为全体股东利益考虑审慎适当控制了募集资金投资项目的投资进度， 后证明公司工业自动控制装置设备项目一期项目相关的传统发动机市场的确没
有起色，且公司将业务重心转移到锂电智能装备；同时，公司非标定制化生产和系统集成式生产的模式下，生产设备类未按照计划投入且可通过外协方式解决，导致募集资金投资项目资金需求有节余的情形。
从上述募投项目拟投入的业务来看，目前厂房、土地和设备等基本能满足在手订单和新签订单需求，该项目投入进度较低，但不影响公司生产经营业务的正常开展。自2019年开始，该募投项目持续未达前期项目立项时预期建成达产后年均营业收入可达6.68亿元的指标且项目实现业绩未大幅增长，募投项目历年资金投入也呈波动下滑的趋势，截至目前，该募投项目投入占比仅为37.61%。期间公司未再次进行项目可行性论证。直至本次监管工作函回复过程中，公司经过审慎的论证与核查、评估，认为自20
查看PDF原文
