证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-021
上海天永智能装备股份有限公司关于
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。
截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币150,200,288.44元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币22,741,270.76元；于2018年1月16日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币150,200,288.44元；本年度使用募集资金人民币24,906,676.83元。截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币23,178,310.59元。具体情况如下：
项目 2021 年度金额（元）
截至 2018 年 1 月 16 日止收到募集资金 331,857,547.18
减：发行有关的费用 9,919,056.61
截至 2018 年 1 月 18 日止募集资金净额 321,938,490.57
减：募投项目支出 150,200,288.44
减：暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 155,000,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 15,450,000.00
减：手续费支出 4,382.84
加：暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 19,084,554.77
加：专户利息收入 2,809,936.53
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金余额 23,178,310.59
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募集资金专户 310069079018800066779，该专户用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用；在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户 36630188000286806，该专户用于
发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与 MES 系统建设项目及补充 营运资金项目募集资金的存储和使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构于 2018 年 1 月
分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限公司上海浦 东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和 使用情况至少进行现场调查一次。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上海 310069079018800066779 活期 22,347,540.21
嘉定支行
中国光大银行股份有限公司 36630188000286806 活期 830,770.38
上海浦东第二支行
合计 - - 23,178,310.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度实际使用情况对照表详见本报告
附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 3 月 19 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会
议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金 2,274.13 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 4 月 16 日，经公司召开第二届董事会第一次会议审议通过，并经保
荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司
于 2019 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公
司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-017）。
2020 年 3 月 26 日和 27 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集
资金合计 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 8 月 27 日，经公司召开第二届董事会第五次会议审议通过，并经保
荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详见公司
于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限公
司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2019-034）。
2020 年 8 月 26 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计
6,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 3 月 27 日，经公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过，并经
保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管
司于 2020 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股份有限
公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-013）。
公司到期已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计 6,200 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 10 月 26 日，经公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，并
经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。（详
见公司于 2020 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海天永智能装备股
份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2020-048）。
2021 年 10 月 26 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合
计 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 4 月 27 日，经公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十三次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时
补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体
披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资
金公告》，公告编号： 2021-019）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置
募集资金补充流动资金 10,000.00 万元。
2021 年 10 月 28 日，经公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十五次会议审议通过，并经保荐机构海通证券同意，同意公司使用不超过10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时
补充流动资金的相关事宜。（详见公司于 2021 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体
披露的《上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分募集资金临时补充流动资
金公告》，公告编号： 2021-045）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已使用闲
置募集资金补充流动资金 5,500.00 万元。
（四）用闲置募集资金
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