证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2021-027
上海天永智能装备股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、本次委托理财到期赎回情况
2021年4月13日，公司使用暂时闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）购买了6,500万元的保本浮动型理财产品。具体内容详见2021年4月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2021-014）。
近日，公司使用上述闲置募集资金6,500万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
金额：万元
受托人 产品名称 认购金额 预计年 化收 产品期限 是否到期 实际收益
益率 赎回
2021年对公结
光大上 构性存款挂钩 6,500 1.0%/2.9%/3 2个月 是 31.74
海分行 汇率定制第四 .0%
期产品234
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产 品类型 实际投 入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 4,000 4,000 9.86 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 6.03 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 24.50 0
4 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0
5 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0
6 银行理财产品 2,800 2,800 7.25 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
8 银行理财产品 7,500 7,500 17.00 0
9 银行理财产品 6,500 6,500 10.72 0
10 银行理财产品 7,500 7,500 20.50 0
11 银行理财产品 5,500 5,500 25.24 0
12 银行理财产品 5,600 5,600 10.95 0
13 银行理财产品 2,000 2,000 0.88 0
14 银行理财产品 5,000 5,000 9.97 0
15 银行理财产品 2,500 2,500 4.11 0
16 银行理财产品 6,500 6,500 31.74 0
17 银行理财产品 5,500 0 未到期 5,500
合计 78,400 72,900 203.62 5,500
最近12个月内单日最高投入金额 18,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 31.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 16.68
目前已使用的理财额度 5,500
尚未使用的理财额度 14,500
总理财额度 20,000
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
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