证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2021-014
上海天永智能装备股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次委托理财受托方：交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大上海分行”）● 本次委托理财金融：5,000万元人民币、2,500万元人民币、6,500万元人民币● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）、2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品234
● 委托理财期限：28天、24天、2个月
● 履行的审议程序：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、委托理财进展情况
截至本公告日，公司最近十二个月购买和赎回的委托理财产品具体情况如下：
金额：万元
序号 受托人 理财产品类 委托理财金 委托理财起 委托理财 实际收益
型 额 始日期 终止日期
1 交行嘉定支 银行理财产 5,000 2020.04.27 2020.11.02 85.44
行 品
2 光大上海分 银行理财产 7,000 2020.05.08 2020.08.08 62.30
行 品
3 交行嘉定支 银行理财产 4,000 2020.05.18 2020.06.22 11.89
行 品
4 交行嘉定支 银行理财产 4,000 2020.06.29 2020.08.03 9.86
行 品
5 交行嘉定支 银行理财产 2,500 2020.09.07 2020.10.09 6.03
行 品
6 光大上海分 银行理财产 5,000 2020.09.08 2020.11.08 24.50
行 品
7 光大上海分 银行理财产 2,500 2020.09.08 2020.10.08 5.96
行 品
8 光大上海分 银行理财产 2,500 2020.10.14 2020.11.14 5.96
行 品
9 交行嘉定支 银行理财产 2,800 2020.10.19 2020.11.23 7.25
行 品
10 交行嘉定支 银行理财产 5,000 2020.11.09 2020.12.14 12.95
行 品
11 光大上海分 银行理财产 7,500 2020.11.17 2020.12.17 17.00
行 品
12 光大上海分 银行理财产 6,500 2021.01.07 2021.01.31 10.72
行 品
13 交行嘉定支 银行理财产 7,500 2021.01.11 2021.03.15 20.50
行 品
14 光大上海分 银行理财产 5,500 2021.02.02 2021.03.31 25.24
行 品
15 交行嘉定支 银行理财产 5,600 2021.03.01 2021.03.29 10.95
行 品
16 交行嘉定支 银行理财产 2,000 2021.03.22 2021.03.29 0.88
行 品
17 交行嘉定支 银行理财产 5,000 2021.04.12 2021.05.10 未到期
行 品
18 交行嘉定支 银行理财产 2,500 2021.04.12 2021.05.06 未到期
行 品
19 光大上海分 银行理财产 6,500 2021.04.13 2021.06.13 未到期
行 品
合计 88,900 - - 317.43
上述委托理财受托人均非公司关联人，资金来源为公司募集资金，未涉及诉讼事项，此外无逾期未收回的本金和收益。以上数据未经审计。
（一）委托理财的目的
在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）资金来源
1、资金来源情况：闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：
单位：万元
投资项目 截至2020年12月31日累计使用
工业自动控制装置设备项目一期项目 4,447.68
发动机开发测试系统及试验服务建设项目 0.00[注]
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设 2,330.65
备建设项目
研发中心与MES系统建设项目 2,534.17
补充营运资金 3,229.88
合计 12,542.38
注：经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过，首次公开发行募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。
（三）委托理财产品的基本情况
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）
受托 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
方 类型 名称 （万元） 收益率 金额
名称 （万元）
交行 银行理财 1.35%-2.60
嘉定 产品 结构性存款 5,000 % -
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
28天 保本浮动 详见“三（一）1委托理财 1.35%-2.60% - 否
收益型 合同主要条款”
2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨）
受托 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
方 类型 名称 （万元） 收益率 金额
名称 （万元）
交行 银行理财 1.35%-2.50
嘉定 产品 结构性存款 2,500 % -
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
24天 保本浮动 详见“三（一）2委托理财 1.35%-2.50% - 否
收益型 合同主要条款”
3、2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第四期产品234
受托 产品
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