证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2020-040
上海天永智能装备股份有限公司
2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。
截止2018年1月16日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资报告验证确认。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币103,574,126.45元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币22,741,270.76元。截止2020年6月30日，募集资金余额为人民币162,832,291.78元（不含购买的银行理财产品金额及暂时补充流动资金的金额）。
募集资金投入项目情况如下（未经审计）：
金额单位：人民币元
投资项目 截止 2020 年 6 月 30 日累计使用
工业自动控制装置设备项目一期项目 43,337,945.01
发动机开发测试系统及试验服务建设项目【注】 0
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备 11,003,956.35
建设项目
研发中心与 MES 系统建设项目 16,933,404.87
补充营运资金 32,298,820.22
合计 103,574,126.45
注：经公司第一届董事会第十四次会议决议、2019年第一次临时股东大会决议通过，首次公开发行募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”变更为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”。详见：三、（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等事项进行严格管理。
根据相关法律法规的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设募集资金专项账户310069079018800066779，该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集资金的存储和使用。在中国光大银
行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户36630188000286806，
该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与MES系统建
设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。并与保荐机构海通证券于
2018年1月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行股份有限
公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开
设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集
资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者12个月以内累计
从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额
扣除发行费用后的净额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下（未经审计）：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截至 2020 年 6 月 30 日止 存储方式
余额
交通银行股份有限公 3100690790188 157,688,179.10 1,859,305.97 活期（年定期）等方
司上海嘉定支行 00066779 式
中国光大银行股份有 3663018800028 活期（年定期）等方
限公司上海浦东第二 6806 164,250,311.47 972,985.81 式
支行
合 计 321,938,490.57 2,832,291.78
注：发行人开设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目
之外，尚有2,200.00万元用于临时补充流动资金，尚有9,000.00万元用于现金管
理购买银行理财产品；发行人开设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除
用于募投项目之外，尚有4,000.00万元用于临时补充流动资金，尚有7000.00万
元用于现金管理购买银行理财产品。
三、截至 2020年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，2020年上半年度公
司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金2,274.13万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见；公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金；大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
1 新建工业自动控制装置设 15,768.82 2,274.13
备项目一期项目
2 发动机开发测试系统及试 9,259.53 0
验服务建设项目
3 研发中心与MES系统建设 3,935.61 0
项目
4 补充营运资金 3,229.88 0
合 计 32,193.84 2,274.13
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年8月27日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2020年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。
2020年3月26日和27日，公司将2019年4月16日审议的用于暂时补充流动资金的募集资金6,000万元归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2018年4月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第一届董事会第十一次会议决议已批准的人民币13,000万元额度基础上再使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年内。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议并通过
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