证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-185
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司部分募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为提高募集资金使用效率，提升股东回报，上海城地香江数据科技股份有限公司（以
下简称“公司”）拟对原募集资金投资项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（以
下简称“太仓数据中心项目”）的募集资金进行部分变更，其中，拟投入 20,000.00 万元
用于公司新承接的项目“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”
（以下简称“中移动扬州智算中心项目”）的部分智算中心楼栋建设。同时，基于原项目
目前已实施的情况，剩余尚未投入的募集资金合计 15,790.23 万元（截至 2024 年 12 月
27 日数据，不包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后
的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）暂存募集资金
专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用；本项目募
集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待
全部募投项目完成后统一处理。
拟变更募集资金投向的金额：20,000.00 万元。
新项目简要情况：根据公司前期已披露的子公司重大项目中标及签订合同的公告
（公告号：2024-062、2024-092），本次拟投入募集资金 20,000.00 万元将用于公司承接
的“中移动扬州智算中心项目”中的 B02 及 B03 机房楼，投资总额为 101,102.83 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2025 年 10 月。
本次公司部分募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。
截至 2024 年 12 月 18 日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：
113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。
公司于2024年12月27日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，经综合考虑募投项目进展情况、在手订单的交付、公司整体发展的规划及资金安排，同意公司对原募投项目进行部分变更，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 12 亿元，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,200,000,000 元，扣除全部发行费用 6,226,415.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,193,773,584.91 元。上述资金的到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2020]33653 号《验资报告》。
截至2024年12月18日，公司发行的可转换公司债券“城地转债（债券代码：113596）”已正式摘牌，本次募投项目变更将不涉及召开可转债持有人大会。
二、募集资金实际使用情况
（单位：万元）
序号 项目名称 承诺投入额 累计投入额
一 沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期 84,045.99 48,255.77
1 设备采购投入 80,043.80 44,253.58
2 工程建设费用 4,002.20 4,002.19
二 补充流动资金 35,331.37 35,331.36
合计 119,377.36 83,587.13
注1：截至2024年12月27日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为83,587.13万元，尚未投入募集资金金额为35,790.23万元。
注2：如上述表格中数据存在尾差，系数据四舍五入所致。
三、部分募投项目变更的情况、原因及影响
（一）原计划投资和实际投资情况
经公司于2020年1月4日和1月21日召开的第三届董事会第十六次会议及2020
年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 7 月 28 日，公开发行可转换公司
债券募集资金用于投入“太仓数据中心项目”及“补充公司流动资金”，其中“太仓数据中心项目”，原计划投资总额为 105,442.45 万元，拟投入募集资金金额为84,045.99 万元，原定建设期限为2022年8月。而后因外市电施工问题，公司分别于
2022 年 2 月 17 日、2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第五次会议、第二十九次
会议，监事会第五次会议、第二十一次会议审议并通过募投项目延期事项，将该项
目达到预定可使用状态时间先调整至 2024 年 2 月，后调整至 2025 年 2 月。（具体
原因详见公司已披露的公告，公告号：2022-016、2024-007）
截至 2024 年 12 月 27 日，公司募集资金投资项目“太仓数据中心项目”实际累
计投入募集资金金额为 48,255.77 万元，尚未投入募集资金金额为 35,790.23 万元。
（二）本次变更的情况及原因
公司“太仓数据中心项目”目前已基本完成通用设备的采购及投入与安装，预计 2025 年 4 月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等。由于目前公司正与部分潜在意向客户就签约太仓数据中心进行持续接洽，但考虑到不同客户对于数据中心整体架构设计要求、品牌要求等，存在定制化差异较大的情况。因此，为提高募集资金使用效率保证募集资金不会浪费及滥用，在完成客户正式签约前，公司决定暂不投入定制化专用设备部分，待未来明确签约订单后，公司会根据客户具体定制化要求，或通过使用自有资金的方式继续完成项目建设。而考虑到“中移动扬州智算中心项目”的交付急迫性与公司流动资金压力，为提高募集资金使用效率，增强股东回报，公司本次计划将尚未投入的募集资金 35,790.23 万元部分变更至该项目，金额为20,000.00 万元，剩余尚未投入的募集资金 15,790.23 万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用；本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。
1、本次方案实施的合理性
（1）有助于提高募集资金使用效率
公司“太仓数据中心项目”目前已基本完成通用设备的采购及投入与安装，预计 2025 年 4 月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等，但截至目前尚未有相关订单签约，原拟用募集资金投入的相关定制化专用设备尚不能进一步投入，变更后将募集资金运用到更急迫的项目中去，有助于提高募集资金使用效率。
（2）有助于提升整体盈利能力
本次部分变更募集资金投入的“中移动扬州智算中心项目”商业运作模式与“太仓数据中心项目”本质上完全相同，皆是通过投建数据中心资产后出租，收取稳定的投资回报。但与原项目相比，新项目已完成合同的签订，进展安排也已经明确，
预计将于2025 年 10 月正常投产并产生收益。将募集资金变更使用后投入，将有助于解决新项目的资金压力，推进新项目的尽快实施，从而有助于提升募集资金的投资回报和公司整体的盈利能力。
（3）满足公司整体发展的需要
当前，我国互联网经济仍在快速发展，人工智能领域亦是国家未来发展的战略要地，而数据中心则是互联网经济、AI 算力必要的物理底座。有鉴于此，公司拟将未来发展的重心置于数据中心的投资与运营业务上，太仓数据中心因其具备地理和容量双重优势，有相当的投资价值，公司对其仍充满着较高的期待。但受制于当前的客观因素，以上优势的发挥空间尚需一定时间来发酵。本次变更后投入的新项目仍是互联网数据中心的投资与运营业务，与公司未来发展息息相关。通过灵活使用募集资金投入数据中心投资运营项目，能加快公司未来战略目标的实现。
此次公司拟部分变更募投项目，是充分考虑“太仓数据中心项目”的实际情况、已签约项目建设进度及资金需求，以及公司的整体发展需要等做出的合理判断。因此，公司本次对变更部分募投项目投入新项目的计划具备合理性。
2、本次方案实施的的必要性及急迫性
公司所处互联网数据中心行业自 2020 年下半年至 2024 年上半年经历行业周
期，行业整体由彼时的疯狂扩张到现如今的存量消化，公司于行业周期的高点实现跨行业转型，取得太仓及临港等数据中心核心资产，而后完整经历行业向下波动周期，同时受到原主业下游房地产行业流动性风险的广泛影响。2024 年，公司又相继签订了多个重大项目订单，这对公司的资金周转安排提出了更高的要求。
2024 年，公司通盘考虑了整体的经营安排，结合太仓数据中心投建的客观情况，公司持续不断的与互联网头部客户进行需求对接，期盼可以尽快实现数据中心的租赁签约。但截至目前，“太仓数据中心项目”尚未实现订单签约，后续的进展尚不明确，无法为公司带来更多的投资回报。而公司已承接的“中移动扬州智算中心项目”已有具体交付时间、内容，但因为投资规模大，工期紧张，继续推进的资金压力较大。因此，将尚不能投入“太仓数据中心项目”的募集资金变更后用于更为急迫的“中移动扬州智算中心项目”中来，可有效缓解公司的资金压力，尽快实现新项目的投建交付，尽早实现投资回报。因此，本次变更方案具备必要性及急迫性。
（三）本次部分募投项目变更对公司的影响
公司“太仓数据中心项目”的工程建设已投建完毕，通用设备预计也将于2025年4月左右全面安装调试完成。此次公司部分变更募投项目是基于当前“太仓数
据中心项目”的实际情况及已签约“中移动扬州智算中心项目”建设情况做出的合理判断，既能为当前已签约并有明确交付时间的“中移动扬州智算中心项目”提供必要的资金支持，缓解流动性压力；也能提高募集资金使用效率及灵活性，加快募集资金的投资回报。总的来说，本次变更将有利于提升公司整体盈利能力，促进公司相关业务长足发展。
四、新项目的具体内容
项目名称：中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目
1、基本情况
公司拟投资 101,102.83 万元用于“中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目”，其中设备购置及安装费用 97,626.21 万元，铺底流动资金为3,476.62 万元。项目的顺利实施有利于扩大公司运营业务规模，提升企业盈利能力；有利于缓解营运资金压力，支持公司业绩快速增长；有利于公
