603887 沪市 城地香江

证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2021-033
债券简称：城地转债        债券代码：113596

        上海城地香江数据科技股份有限公司

        关于 2021 年度不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    分配比例，转增比例：拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会通过。

    一、利润分配方案内容

  公司 2021 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表归属上市公司股东的净利润为-605,253,630.68 元，截止报告期末，累计可分配利润 337,221,287.23 元。

  公司 2021 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

    二、本年度不进行利润分配的情况说明

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司 2021 年度归属上市公司股东的净利润为人民币-605,253,630.68 元，公司期末可供分配利润为人民币 374,780,021.53 元。考虑到公司实际情况，及未来市场环境，拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。具体原因如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  1、软件和信息技术服务业下 IDC 服务业：

  随数字经济高速增长，同时，伴随电子商务、视频、游戏等移动互联网需求持续增长以及产业互联网的逐步兴起，以物联网、人工智能、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术迅猛发展。受益于新基建、数字经济等国家战略指引，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。2021
年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出到 2025 年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。在多项利好政策的支持下，互联网数据中心业务正蓬勃发展。但因此市场竞争也愈发激烈，尤其在互联网、电力、能源等产业巨头纷纷入局数字化转型和数据中心赛道，市场可能面临新一轮洗牌，市场需求方案更加个性化、灵活化，传统 ICT 厂商在市场和技术上面临更大压力。另外，自 2020 年起，数据中心建设数量增幅巨大，但若未来广大企业逐步信息化、云化的速度不及预期，则可能出现数据中心存量过大，销售困难的问题。

  2、地基与基础工程行业：

  根据我国“十四五”规划建议精神，公司所处行业必须以技术创新能力，作为主导企业继续发展，乃至整个行业的进步，通过新技术的产生提高施工效率，推进产学研深度融合，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目。未来市场将趋向于平台化，优秀企业联合进行行业内技术创新，形成产业联盟，合作共赢。

  而依据住房和城乡建设部印发《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》要求，加强城市地下市政基础设施体系化建设，加快完善管理制度规范，补齐规划建设和安全管理短板，推动城市治理体系和治理能力现代化，提高城市安全水平和综合承载能力，满足人民群众日益增长的美好生活需要，是行业未来新的需求点。

  但目前行业也处于改革阵痛期，“三道红线”去杠杆等政策，正在逐步消化长期累积的房地产金融泡沫，限制房地产企业盲目无序扩张，要求企业正视自身存在的问题并及时修正，以此促进企业及行业良性发展。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  1、实现传统业务稳步发展

  （1）IDC 设备生产制造及系统集成

  依托 IDC 产业高速发展的良好态势，子公司香江科技研发团队将加强核心技术攻关及研发升级，销售团队持续优化营销模式，拓展及深化 IDC 领域产业布局。以技术力、产品力及营销能力扩大 IDC 及通信产业的市场占有率，进一步强化在 IDC 系统集成的综合实力，夯实覆盖 IDC 产业链上下游的体系化综合竞争力。

  （2）地基与基础施工服务：


  加快绿色工艺、特种工艺及相关施工技术市场快速落地，子公司城地建设继续以技术改造主导业务板块整体发展。同时，依托上海市勘察设计协会下设地下工程创新技术分会，打造产业联盟。从上至下贯通整体产业链，盘活整体市场。业务方向则逐步向市政、保障房、城市综合配套领域拓展，并继续加强与京东、360 等互联网头部企业深入合作。

  2、分阶段达成新业务板块战略规划

  公司自转型以来专注于 IDC 投资建设与运营，通过成立全资子公司城地云计算板块，负责整合双主业的资源、渠道、经验等进行数据中心业务布局及储备。
  公司将逐步搭建人才梯队和核心团队，发挥上市公司平台优势、经营管理优势和融资渠道优势，协助城地云计算及香江科技充分利用平台资源，实现数据中心全生命周期服务模式，树立自有数据中心品牌及口碑。

  数据中心产业链及跨行业资源整合方面，子公司云计算将利用上市公司平台，实现个业务板块之间协同效益，通过建筑施工业务板块、IDC 设备生产与制造、IDC 系统集成业务板块，从土地开发到数据中心运维，全面打通数据中心全生命周期业务脉络。同时，持续与数据中心产业链上的合作伙伴展开深度合作，充分发挥各自在行业内的资源、技术优势，就“资源、资产、资本”等多方面，形成 “云、网、数”深度融合新模式，聚焦各行业客户资源，实现数据中心产业链发展，走行业整体发展道路。

  另外，公司将继续积极推进自持数据中心投资建设，早日实现上线交付。
  （三）公司盈利水平及资金需求

  公司目前涉及的双主业业务都存在一定的前期垫资情况，尤其是承接的大型项目。另外，公司自持太仓和临港数据中心目前尚处于建设投资阶段，需要大量资金投入。因此，对公司未来整体资金流存在一定的压力。

  （四）公司拟不进行现金分红的原因

  受相关行业风波冲击及产业政策调整的背景下，公司 2021 年度的生产经营状况较往年有所下降，2021 年度归属上市公司股东的净利润为人民币-605,253,630.68 元。同时，公司自持太仓及临港数据中心尚处于建设期，为实现尽快上线交付，现阶段留存收益将有助于保证公司现金流充裕。本次利润分配方案预案是在结合公司未来规划及现状，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排，公司留存收益着眼于未来提高投资者长期回报，同时为应对公司所属行业的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况


  本次未实行利润分配是公司根据业务现状及未来规划，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平、及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司的发展成果。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，我们认为：为应对行业波动及市场环境环境压力，现阶段留存收益将有助于公司保证公司现金流稳定，也有助于未来业务的开展。

  本次公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求等因素，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，因此我们同意该利润分配方案，并提交 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见：

  公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，体现了公司对投资者的合理回报，不存在故意损害公司股东的情况，因此我们同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 2021 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

                                上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 4 月 29 日