证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2020-015
上海元祖梦果子股份有限公司
关于部分募投项目变更和部分募投项目结项的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
拟结项并将节余资金永久补流的募投项目：“增加设备项目”、“信息化系统
建设项目”、“物流仓储中心项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金项目”
均已完成，拟结项并将节余资金永久补充流动资金
拟变更的募投项目：缩减原“营销网络建设项目”投资金额，原募集资金投
资金额 28,082.67 万元，截至 2019 年 12 月末，已经投入 17,720.09 万元，尚
余 10,362.58 万元的募集资金（不含利息）。保留 22,082.67 万元用于原项目，
拟将 6,000 万元募集资金金变更用于新项目线上业务推广项目，剩余募集资
金仍用于原“营销网络建设项目”
变更募集资金投向的金额：6,000 万元；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：线上业务推广项目预计 2021 年 6
月可完成。
2020 年 4 月 15 日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖股份”、
“公司”）第三届董事会七次会议审议通过《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，同意此次公司募集资金投资项目的变更，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元 祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号） 核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人 民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为10.16元，募集资金总额为
609,600,000元，扣除发行费用40,273,300元，实际募集资金净额为569,326,700元。 上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。上 述募集资已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（一）原募集资金使用计划
根据《上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，
首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：
序 项目名称 募集资金拟投资金额（万元） 备案情况
1 营销网络建设项目 28,082.67 青发改投[2013]325 号
2 增加设备项目 3,250.00 青发改投[2013]309 号
3 信息化系统建设项目 3,800.00 青发改投[2013]212 号
4 物流仓储中心项目 2,000.00 青发改投[2013]307 号
5 研发中心项目 1,800.00 青发改投[2013]308 号
6 补充流动资金 18,000.00 -
合 计 56,932.67
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下：
单位：万元
截至期末累计投
募集资金拟投 已累计投入
序 项目名称 投资进度 入金额与累计投
资金额 金额
入金额的差额
1 营销网络建设项目 28,082.67 17,720.09 63.10% 10,362.58
截至期末累计投
募集资金拟投 已累计投入
序 项目名称 投资进度 入金额与累计投
资金额 金额
入金额的差额
2 增加设备项目注1 3,250.00 3,277.05 100.83% -27.05
3 信息化系统建设项目 3,800.00 3,782.03 99.53% 17.97
4 物流仓储中心项目 2,000.00 1,999.27 99.96% 0.73
5 研发中心项目 1,800.00 1,799.97 100.00% 0.03
6 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 100.00% -
合 计注2 56,932.67 46,578.41 - 10,354.26
注：1、增加设备项目超支部分为该项目募集资金的理财收益。
2、募集资金账户合计余额不含已产生的理财收益、利息收入为 1,885.52 万元。 二、部分募投项目变更情况
（一）关于本次募集资金投资项目变更情况
拟变更“营销网络建设项目”部分项目内容，具体如下：
（1）项目调整前概况：
募集资金投入 预定可使用
项目名称 实施主体 项目主要内容
金额（万元） 状态时间
营销网络 上海元祖梦果子 本项目拟在三年内开设 306
28,082.67 2019 年 12 月
建设项目 股份有限公司 家直营门店
（2）项目调整后概况：
变更 募集资金投入 预定可使用
项目名称 实施主体 项目主要内容
情况 金额（万元） 状态时间
未变
营销网络 上海元祖梦果子 本项目拟在 3 年内开
更部 22,082.67 2019年12月
建设项目 股份有限公司 设 306 家直营门店
分
变更 线上业务 上海元祖梦果子 本项目拟在现有线上
6,000.00 2021 年 6 月
部分 推广项目 股份有限公司 平台基础上，加强线
变更 募集资金投入 预定可使用
项目名称 实施主体 项目主要内容
情况 金额（万元） 状态时间
上业务推广与运营，
提升公司销售水平
（二）原项目计划投资和实际投资情况
“营销网络建设项目”计划在全国 20 个省或直辖市新建共计 306 家直营门店，
通过购买或租用门店，实施统一装修，扩充门店人员，并对部分门店进行升级和服务区域划分，强化市场及客户对元祖的品牌认知度。
根据项目可行性研究报告，原计划该项目建设总投资 62,000 万元，其中：工程建设投资 56,965 万元，铺底流动资金 5,035 万元，拟使用募集资金投资28,082.67万元。项目达产后预计年均营业收入75,000.6万元，投资利润率18.05%，
内部收益率 15.83%，静态投资回收期 7 年 2 个月。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已完成 224 家门店的建设，共计投资金额为
17,720.09 万元，占营销网络建设项目投资进度的 63.10%，累计产生销售收入22,239.13 万元。
（三）募集资金用途变更的具体原因
“营销网络建设项目”立项于 2016 年，相关项目投资成本系基于当时的商业环境及条件测算。随着购置物业成本、租金成本、人工成本的提高及商业模式的变化，实施该项目的投入规模将大幅增加。因此，为降低投资风险，公司谨慎考虑了该项目推进落实的客观因素，对门店的选址、预期效益等制定了更高的准入条件，减少购置门店的计划，改用租赁方式进行营销网络建设与布局。公司本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间推迟至 2021 年 6 月份，同时对该项目部分募集资金的投向进行部分变更。
在目前线上业务快速发展的大背景下，从公司业务数据来看，电商平台对公司业务有明显的增长辅助作用，且线上业务推广带来的业绩增速明显高于门店增长带来的业绩增速。为满足企业未来发展需要，提升公司核心竞争力，公司适当
该项目达到预定可使用状态的时间为 2021 年 6 月。
（四）新项目的相关概况
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