603885 沪市 吉祥航空

证券代码：603885        证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2022-044
            上海吉祥航空股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）于2022
      年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会
      议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，
      同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
      用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募
      集资金专用账户。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412号）核准，公司在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）股票计247,861,111股，发行价格为人民币13.32元/股，募集资金总额为人民 币 3,301,509,998.52元，扣除各项发行费用合计人民币17,000,372.70元（不含税）后，募集资金净额为人民币3,284,509,625.82元。
  上述资金已于 2022 年 8 月 3 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000492 号《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  公司已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。


    二、募集资金投资项目的基本情况

  根据《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序            项目名称                项目总投资额      募集资金拟投入金额
 号

 1  引进飞机及备用发动机项目                602,862.99          231,151.00

 2  偿还银行贷款                              99,000.00            99,000.00

                合计                          701,862.99          330,151.00

  结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置情况。

  截至2022年8月15日，本次非公开发行募集资金专项账户的余额合计为人民币3,286,509,998.52元。

    三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在保证募集资金投资项目投资进度以及建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,确保不影响募投项目实施进度。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。


    四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

  公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的相关议
案，同意公司使用不超过148,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。同时保荐机构对本事项出具了核查意见。本次使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司将严格按照募集资金管理的相关规定，规范使用该部分资金。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

  本次公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    （二）监事会意见

  本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过148,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。


    （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

  因此，本保荐机构同意吉祥航空实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    特此公告。

                                      上海吉祥航空股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 16 日