证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2020-015
上海吉祥航空股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 18 日证监许可[2019]1319 号文核
准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行 169,130,680 股 A股股票，每股发行价为人民币 12.47 元，募集资金总额 210,905.96 万元，扣除承销费、保荐费及其他上市费用合计 1,905.00 万元，实际募集资金净额
209,000.96 万元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 26 日全部到账，到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15453号《验资报告》予以确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，本年度已经使用金额为 209,000.96 万元，账户利
息净收入 24.19 万元，募集资金账户余额为 0。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
公司与各商业银行及保荐机构于 2019 年 9 月 3 日签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），具体内容详见公司于
2019 年 9 月 4 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于签署募集资金专户存
储监管协议的公告》（公告编号：临 2019-044）。该《三方监管协议》与上海
证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 初始 截止 存储方
银行名称 账号 日 存放金额 日余 式
额
中国工商银行股份
有限公司上海市虹 1001229429300041840 2019/8/26 100,000.00 0 活期
桥机场支行
上海农村商业银行
股份有限公司普陀 50131000760775934 2019/8/26 109,105.96 0 活期
支行
合计 209,105.96 0
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币 209,000.96 万元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海吉祥航空股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第
ZA15478 号），截至 2019 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目实
际投资额 270,886.73 万元。2019 年 9 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 209,000.96 万元置换前期已预先投入的自筹资金，具
体内容详见公司于 2019 年 9 月 5 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临 2019-047）。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已从募集资金账户中转出置换资金
209,000.96 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金账户利息净收入 24.19 万元转
出用于永久性补充流动资金，募集资金账户余额为 0 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，贵公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上
式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
上海吉祥航空股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海吉祥航空股份有限公司
2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 209,000.96 本年度投入募集资金总额 209,000.96
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 209,000.96
变更用途的募集资金总额比例
已变 截至期末 项目
更项 调整 累计投入 截至期 项目达 本年 是否 可行
承诺投 目，含 募集资金承 后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 金额与承 末投入 到预定 度实 达到 性是
资项目 部分 诺投资总额 资总 诺投入金额 金额 计投入金额 诺投入金 进度（%） 可使用 现的 预计 否发
变更 额 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 生重
（如 (3)＝ (2)/(1) 期 大变
有） (2)-(1) 化
引进 3 架
B787 系 8.51 是
列飞机 158,055.06 158,055.06 158,055.06 158,055.06 100.00 — 亿 （注 否
及 1 台备 （注 1）
用发动 1）
机
偿还银 50,945.90 50,945.90 50,945.90 50,945.90 100.00 — — — 否
行贷款
合计 209,000.96 209,000.96 209,000.96 209,000.96 100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
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