证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-047
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：老百姓医药健康产业园建设项目、老百姓大健康智慧服务平台建设项目。
● 本次节余募集资金永久补充流动资金情况：公司拟将老百姓医药健康产业园建设项目结项后的节余募集资金5.17万元和老百姓大健康智慧服务平台建设项目结项后的节余募集资金1,785.54万元（截止2021年4月22日金额，实际金额最终以董事会审议通过后实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
● 公司公开发行可转换公司债券募投项目已全部完结。
● 履行的审议程序：已经2021年4月27日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”结项并将项目节余募集资金 1,790.71 万元（截止2021年4月22日金额，实际金额最终以结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可
[2018]2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327
万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际
募集资金净额为人民币 315,268,000 元。上述资金于 2019 年 4 月 4 日到位，业
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 CAC 证验字[2019]0037 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集后承诺
投资金额
1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 25,067.18
2 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 9,629.00 6,459.62
合计 69,746.40 31,526.80
（二）募集资金使用及节余情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《老百姓大药房 连锁股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户 存储。截至2021年4月22日，公司募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目” 和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”均已完成建设，达到预计可使用状态， 募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集后承诺 募集资金累 募集资金节
投资金额 计投入金额 余金额
老百姓医药健康产业园建设项目 25,067.18 25,067.18 5.17
老百姓大健康智慧服务平台建设项目 6,459.62 4,674.08 1,785.54
合计 31,526.80 29,741.26 1,790.71
注 1：“老百姓医药健康产业园建设项目”募集资金节余金额为银行利息收
入。
注 2：“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”累计投入金额包含尚未支付
的尾款 78.47 万元。
注 3：“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”募集资金节余金额包含扣除手续费的利息收入 8.29 万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
二、募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。
三、节余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”结项，并将节余募集资金 1,790.71 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
公司董事会审议通过上述事项后，将办理项目节余募集资金永久补充流动资金相关事宜，并在项目节余募集资金全部转出后，办理项目募集资金专户的销户手续。项目募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构关于本次单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关意见
（一）独立董事意见
公司本次将募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司现金流状况，有效降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。事项的审议符
合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益，我们一致同意公司此次对节余募集资金永久补充流动资金的使用安排。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司将募投项目结项并将节余募集资金
1,790.71 万元永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
保荐机构高盛高华认为：公司公开发行可转换公司债券募投资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对此发表独立意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4、高盛高华证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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