证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-008 号
上海数据港股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
（上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。
并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分
行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额
1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元），实际募集资金净额为
人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并岀具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
公 司 收 到 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 缴 纳 的 筹 资 资 金 净 额 人 民 币
1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42 元。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司 2020 年度使用 48,001,757.19 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使
用 132,543,323.74 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,423,727.20 元
用于云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用 779,916,420.02 元。
公司 2021 年度使用 26,203,828.25 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使
用 23,505,886.12 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 238,714,939.49 元
用于云创互通云计算数据中心项目，合计使用 288,424,653.86 元。
公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
60,957,037.02 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,091,094.59 元用于
云创互通云计算数据中心项目，合计使用 142,653,446.02 元。
公司 2023 年度使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
20,557,840.29 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 8,957,171.25 元用于云
创互通云计算数据中心项目，使用 77,425,716.47 元用于廊坊项目，合计使用106,940,728.01 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 201,010,190.07 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产
品余额 0 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定并不断修订了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通银行股份有
限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司（以下简称“南通数港”）、公司和中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司（以下简称“杭州数据港”）、公司和中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司（以下简称“北京云创”）、公司和中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司子公司北京云创和杭州数据港于 2021 年 9 月分别在广发银行股份有限公
司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
用结算账户。
为便于账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 8 月 18 日办理北京银行
上海分行和上海银行股份有限公司浦西分行开立的两个募集资金专用账户的注销手续。数据港、杭州数据港、中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；数据港、北京云创、中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
为便于账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 8 月办理中国银行股份有
限公司上海市分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行五个募集资金专用账户的注销手续。数据港、南通数港、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目
的议案》，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。公司子公司廊坊市京云科技有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023 年 8 月与中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司廊坊市沃福自动化设备有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023 年8 月与北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类 存储余额 备注
别
交通银行上海浦东分行 310066580013001747883 募集资 1,117,615.66 上海数据港股份有
营业部 金专户 限公司
上海浦东发展银行闸北 98400078801500002463 募集资 130,927.77 上海数据港股份有
支行 金专户 限公司
中国银行上海市分行营 455980255878 募集资 已注销 南通数港信息科技
业部 金专户 有限公司
北京银行上海分行营业 20000044305000101232903 募集资 已注销 杭州数据港科技有
部 金专户 限公司
北京银行股份有限公司 20000044305031031048972 募集资 已注销 杭州数据港科技有
上海闵行支行 金专户 限公司
上海银行股份有限公司 03004242307 募集资 已注销 北京云创互通科技
浦西分行 金专户 有限公司
上海浦东发展银行闸北 98400078801700003158 募集资 已注销 北京云创互通科技
支行 金专户 有限公司
广发银行股份有限公司 9550880229379700139 募集资 已注销 北京云创互通科技
上海黄浦支行 金专户 有限公司
北京银行股份有限公司 2000004281393103
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