江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股
票 25,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 11.72 元，募集资金总额
为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2017 年 8 月 2 日出具信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 256,382,075.47
加：累计扣除手续费后利息收入净额 2,896,749.35
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 7,712,027.36
减：募投项目累计投入使用金额 154,197,774.83
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31,660,991.60
减：补充流动资金支出 65,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 16,132,085.75
公司 2021 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 56,085,333.74
加：累计扣除手续费后利息收入净额 268,519.27
加：暂时闲置资金用于现金管理实现的收益 210,000.00
加：收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000,000.00
加：本期收回理财产品本金 30,000,000.00
减：本期募投项目投入使用金额 1,431,767.26
减：本期购买理财产品本金 30,000,000.00
减：本期闲置募集资金暂时补充流动资金 65,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 16,132,085.75
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2017 年 8 月 3 日与
保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：
3040000010120100038010，该账户已于 2019 年 5 月 13 日注销。专户名称：安徽普菲特医疗
用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979；该账户已于 2019 年 12 月 20 日注销。
公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：8110501012800948105。
公司于 2017 年 9 月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2019 年 3 月 2 日与
保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：10607301040009549。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额
江苏南方卫材医 浙商银行股份有限公司常 3040000010120100038010 已销户
药股份有限公司 州分行
江苏南方卫材医 中国农业银行股份有限公 10607301040008368 15,801,137.77
药股份有限公司 司常州西太湖支行
江苏南方卫材医 中信银行股份有限公司常 8110501012800948105 330,707.43
药股份有限公司 州分行
安徽普菲特医疗 浙商银行股份有限公司常 3040000010120100037979 已销户
用品有限公司 州分行
安徽普菲特医疗 中国农业银行股份有限公 10607301040009549 240.55
用品有限公司 司常州西太湖支行
合计 16,132,085.75
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年度实际使用募集资金人民币 1,431,767.26 元，截至 2021 年 12 月 31 日
累计使用募集资金人民币 185,858,766.43 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先
投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募
投项目为人民币 31,660,991.60 元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具信
会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次，
分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 50,000,000.00 元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 8
日将上述用于补充流动资金已全部转回至公司募集资金专用账户，并于 2021 年 12 月 9 日公
告。
2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分
别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 65,000,000.00 元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2021 年 12 月 13 日
使用 65,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资
金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于 2021 年 4 月 13 日召
开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 50,000,000.00 元闲置募集资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
2021 年累计投入进行现金管理的金额 30,000,000.00 元，2021 年累计赎回现金管理的
金额 30,000,000.00 元，实现现金管理累计收益 210,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司不存在尚未赎回的现金管理相关理财产品。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本
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