江苏南方卫材医药股份有限公司
截至2021年03月31日止的
前次募集资金使用情况报告
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的相关规
定，将截至 2021 年 03 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]1242 号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公
司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
25,000,000.00 股，发行价格为每股 11.72 元。
本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，募集资
金总额为人民币 293,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,617,924.53 元后的
募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713
号验资报告。
（二） 前次募集资金在专项账户的存放及管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了
《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，
公司对募集资金实行专户存储。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日
与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户
账号：3040000010120100038010，该账户已于 2019 年 5 月 13 日注销。专户名称：
安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979,该账户已于
2019 年 12 月 20 日注销。
公司于 2017 年 8 月 3 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医
药股份有限公司，专户账号：8110501012800948105。
公司于 2017 年 9 月 20 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏
南方卫材医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。
公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于 2019 年 3 月 2
日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限
公司，专户账号：10607301040009549。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 03 月 31 日止，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
存储方式/
开户银行 开户单位 银行账号 初始存放金额 截止日余额
账户情况
中国农业银行股
江苏南方卫材医
份有限公司常州 10607301040008368 - 497,020.89 活期
药股份有限公司
西太湖支行
中信银行股份有 江苏南方卫材医
8110501012800948105 - 325,408.91 活期
限公司常州分行 药股份有限公司
中国农业银行股
安徽普菲特医疗
份有限公司常州 10607301040009549 - 1,346.39 活期
用品有限公司
西太湖支行
浙商银行股份有 安徽普菲特医疗
3040000010120100037979 - - 已销户
限公司常州分行 用品有限公司
浙商银行股份有 江苏南方卫材医
3040000010120100038010 269,415,094.34 - 已销户
限公司常州分行 药股份有限公司
合计 269,415,094.34 823,776.19
注：初始存放金额人民币 269,415,094.34 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币
13,033,018.87 元后（其中保荐费 1,500,000.00 元、律师费 1,509,433.97 元、审计和验
资费 4,773,584.90 元、信息披露费 4,800,000.00 元、发行上市手续费及材料制作费等
450,000.00 元），实际募集资金净额为人民币 256,382,075.47 元。
二、 前次募集资金使用情况
截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
三、 前次募集资金变更情况
截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金
预先投入募投项目。截至 2017 年 8 月 22 日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自
筹资金投入募投项目为人民币 31,660,991.60 元。
上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 9 月 6 日出具
信会师报字[2017]第 ZA15964 号鉴证报告。
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第十
四次会议决议和第二届监事会第十三次会议决议通过。
五、 前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
截至 2021 年 03 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
公司“营销体系建设及品牌推广项目”用于进一步提高公司的营销能力，因此项目的效
益无法单独核算。
（三） 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
截至2021年03月31日止，公司募集资金尚未全部投入完毕，投产项目仅部分完工，
收益详见本报告附表 2。
六、 前次募集资金中涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2021 年 03 月 31 日止，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、闲置募集资金的使用
(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 15,000,000.00 元闲置募集资金暂
前次募集资金使用情况报告 第 3 页
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，2019 年 2 月
26 日上述用于补充流动资金已全部转回至募集资金专项账户，并于 2019 年 2 月 28
日公告。
2019 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公
司募集资金专户闲置募集资金人民币 20,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年6月11日使用20,000,000.00
元闲置募集资金暂时补充流动资金。2020 年 5 月 14 日上述用于补充流动资金已全
部转回至募集资金专项账户，并于 2020 年 05 月 15 日公告。
2020 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会分别
一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币
50,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
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