证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2020-047
永悦科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本 公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行 费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6 月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同 验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
根据 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于 以下募投项目：
单位：万元币种：人民币
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75
研发中心项目 4,975.75 4,533.59
合计 43,786.30 21,216.34
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 17,859.94 万元，其中以暂时闲置
募集资金进行现金管理的余额为 14,400.00 万元。
项目 金额（万元）
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,167.29
减：2020 年 1-6 月募投项目支出 185.18
使用闲置募集资金进行现金管理 32,800.00
闲置募集资金补充流动资金 4,000.00
加：闲置募集资金现金管理到期赎回 32,800.00
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 377.83
收回补充流动资金 4,500.00
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 17,859.94
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及
专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号： 699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、 兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴业
证 券 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股份有 限公司泉州泉港支 行（账号：
157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永 悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（一）截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元币种：人民币
银行名称 银行账号 用途 余额
中国民生银行股份有限公司泉 研发中心项目及其他发 40,020,613.05
州分行 699831086 行费用
兴业银行股份有限公司泉州泉 15 万吨/年废矿物油综 33,252,247.96
港支行 157600100100104802 合利用项目
兴业银行股份有限公司厦门分 15 万吨/年废矿物油综 85,688,669.83
行营业部 129680100178888999 合利用项目
兴业银行股份有限公司泉州泉 15 万吨/年废矿物油综 19,637,858.09
港支行 157600100100117326 合利用项目
合计 —— —— 178,599,388.93
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于
临时补充流动资金的募集资金 4500 万已于 2020 年 6 月 12 日全部提前归还至募
集资账户。
2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资 项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，以首次公开发行
股票募集资金总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000 万元）的部分闲置募集
资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事及监事会发表 了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况详见
2020 年 6 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金公告》（公告编号：2020-035）。
截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4000
万元。
（四）对闲置募集资金进行投资理财的情况
2020 年上半年，公司购买理财产品情况已在指定信息披露媒体披露，具体
详见公司 2020 年 1 月 15 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公
告编号：2020-003）、2020 年 2 月 4 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财
公告》（公告编号：2020-004）、2020 年 2 月 22 日披露的《永悦科技股份有限公
司委托理财公告》（公告编号：2020-005）、2020 年 3 月 13 日披露的《永悦科技
股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-006）、2020 年 4 月 15 日披露的
《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-011）、2020 年 4 月28 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-022）、2020年5 月27 日披露的《永悦科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2020-027）
及 2020 年 6 月 16 日披露的《永悦科技股份有限公司关于委托理财到期收回的公
告》（公告编号：2020-034）。
截至本报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 14,400万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体不变，为永悦新材料，由于原项目实施用地编号为 2015-M004土地，无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换新的项目用地编号为 2018-SM004，原土地投入的资金将退回募集资金账户。该次募集资金变更涉及金额总计 17,065.44 万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。现该项目建设尚未通过泉州市生态环境局批准，公司正与该局全力沟通协调。但倘若公司未来仍然无法完成环评备案，可能会出现“15 万吨/年废矿物油综合利用”募投项目被迫暂停的风险，进而影响该募投项目的施行以及实现预期经济效益。
截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：永悦科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额
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