证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2020-017
永悦科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告已经于2020年4月16日召开的永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。
●本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
根据 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75
研发中心项目 4,975.75 4,533.59
合计 43,786.30 21,216.34
（二）募集资金已使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目857.93万元。尚未使用的金额为17,167.29万元（其中募集资金15,852.45万元，专户存储累计利息扣除手续费1,314.84万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及
专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴
业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（一）截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 银行账号 用途 余额
中国民生银行股份有限公 699831086 研发中心项目及其他发 36,233,124.30
司泉州分行 行费用
兴业银行股份有限公司泉 157600100100104802 15 万吨/年废矿物油综 32,709,992.36
州泉港支行 合利用项目
兴业银行股份有限公司厦 129680100178888999 15 万吨/年废矿物油综 83,394,714.03
门分行营业部 合利用项目
兴业银行股份有限公司泉 157600100100117326 15 万吨/年废矿物油综 19,335,044.08
州泉港支行 合利用项目
合计 —— 171,672,874.77
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表一）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）项目可行性发生重大变化的情况说明
2019 年度，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
（四）募集资金进行投资理财的情况
2017 年 7 月 26 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述
投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见 2017 年 7 月 11
日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。公司董事会、独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
2017 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，增加使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述投资
期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见 2017 年 9 月 28 日在
指定信息披露媒体披露的《公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
2018 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
上述事项具体情况详见 2018 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加
使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-037）公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
2018年10月8日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。
2019 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的
保值增值。上述事项具体情况详见 2019 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-041）公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
2019 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币 6,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确
的同意意见。上述事项具体情况详见 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披
露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-066）公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。
截至 2019 年末，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为16,400.00 万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补
充流动资金的募集资金已于 2018 年 7 月 6 日全部按期归还至募集资金账户。
2018 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。上述事项的具体情况
详见 2018 年 7 月 20 日在指定
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