证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-095
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行；
● 本次委托理财金额：50,000.00 万元；
● 委托理财产品名称及期限：厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品
（挂钩 3M-SHIBOR B 款）2020514831130 期（2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月
31 日，30 天，可提前终止）；
●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2020 年 8 月 18 日、2020 年 8 月 26，公司披露了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-073、2020-074），公司分别
向厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR B 款）、中信银
行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00589 期，上述理财产品
现已到期全部收回，具体情况如下：
金额 实际收益
受托方名称 产品类型 产品名称 产品期限 (万元)
（万元）
共赢智信汇率
中信银行股份有限公 银行理财 2020 年 8 月 24 日至 2020
挂钩人民币结 1,300.00 3.76
司北京分行 产品 年 9 月 30 日（37 天）
构 性 存 款
00589 期
结构性存款产
品 （ 挂 钩
厦门国际银行股份有 银行理财 3M-SHIBOR B 2020 年 8 月 17 日至 2020
款） 50,000.00 429.72
限公司北京分行 产品 年 11 月 16 日（91 天）
2020093640814
期
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值
增值。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）核准，嘉友国际物流股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 72,000 万元可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张,期限 6 年。本次公开发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用 619.91 万
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出
具了“信会师报字[2020]第 ZB11577 号”《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司公开发行可转债募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目投资总额 项目投资总额 拟投入募集资金
（美元） （人民币） （人民币）
1 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港 22,904.36 160,330.52[注] 72,000.00
口的现代化与改造项目
合计 22,904.36 160,330.52[注] 72,000.00
注：本表中美元汇率按照 1 美元=7 元人民币进行测算
（三）委托理财产品的基本情况
预计收益 是否构
受托方名 产品 金额 预计年化
产品名称 金额 产品期限 收益类型 成关联
称 类型 （万元） 收益率
（万元） 交易
公司结构性存
款产品（挂钩 2020 年 12 月 1 日
厦门国际 银 行
3M-SHIBOR B 至2020年12月31 保本浮动
银行股份 理 财 50,000.00 3.40% 141.67 否
款） 日（30 天，可提前 收益
有限公司 产品
2020514831130 终止）
北京分行
期
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现
金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所购买的结构性存款产品，收益类
型及产品期限为：保本浮动收益，30 天（可提前终止）。产品安全性高，流动性
好，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在变相改变募集资金用
途的行为，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，并将及时跟踪理财
产品投向、进展情况。理财产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司
北京分行保持联系，跟踪理财产品的资金运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全性。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 11 月 27 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了
《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限
公司结构性存款产品说明书（适用于公司结构性存款产品 202051483 期）》等文
件，具体内容如下：
产品名称 结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B 款 2020514831130 期
产品期限 30 天
认购金额 50,000.00 万元
起息日 2020 年 12 月 1 日
在产品正常持有到期情形下，到期日为 2020 年 12 月 31 日。在产品提前终止的情况下，
到期日
提前终止日即为到期日。
产 品 收 益
人民币 3 个月 SHIBOR 值，即 3 个月上海银行同业拆放利率。
挂钩标的
1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为 3.40%；
2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的，产品收益=提前到期的本金金
额×下表中与所认购产品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的业绩比较基准×
业 绩 比 较
所认购产品起息日至提前到期日（或强制扣划日）间的实际天数/360（计算方式非累进）。
基 准 （ 年
化） 满 7 天， 满 14 天， 满 21 天，
持有产品的天数
不足 14 天 不足 21 天 不足 30 天
业绩比较基准
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