证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-073
嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司北京分行；中国银行股份有限公司北京金融中心支行；
● 本次委托理财金额：合计 60,000.00 万元；
● 委托理财产品名称及期限：
1.厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩 3M-SHIBOR B 款）
2020093640814 期；2020 年 8 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日，91 天，可提前终
止；
2. 中国银行股份有限公司对公结构性存款（20201301H）；2020 年 8 月 17
日至 2020 年 9 月 21 日，35 天；
●履行的审议程序：经嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，实现公司资金的保值增值。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公开发行可转换公司债券闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）核准，嘉友国际物流股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 72,000 万元可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张,期限 6 年。本次公开发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用 619.91 万
元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出
具了“信会师报字[2020]第 ZB11577 号”《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的规定，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署《募
集资金专户存储三方监管协议》。
公司公开发行可转债募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目投资总额 项目投资总额 拟投入募集资金
（美元） （人民币） （人民币）
1 卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港 22,904.36 160,330.52[注] 72,000.00
口的现代化与改造项目
合计 22,904.36 160,330.52[注] 72,000.00
注：本表中美元汇率按照 1 美元=7 元人民币进行测算
（三）委托理财产品的基本情况
是否
预计年 预计收益
受托方名 产品 金额 收益类 构成
产品名称 化收益 金额 产品期限
称 类型 （万元） 型 关联
率 （万元）
交易
2020 年 8 月 17
结构性存款产品（挂
日至 2020 年 11 保本浮
厦门国际 钩 3M-SHIBOR B 款） 50,000.00 3.40% 429.72 否
银行 月 16 日（91 天， 动收益
银行股份 2020093640814 期
理财 可提前终止）
有限公司
产品
北京分行
中国银行
股份有限 银行 2020 年 8 月 17 保本保
对公结构性存款 1.5%或 14.38 或
公司北京 理财 10,000.00 日至 2020 年 9 最低收 否
（20201301H） 3.15% 30.21
金融中心 产品 月 21 日（35 天） 益
支行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现
金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所购买的两笔结构性存款产品，收
益类型及产品期限分别为：保本浮动收益，91 天（可提前终止）；保本最低收益
型，35 天。产品安全性高，流动性好，不存在影响募集资金投资计划正常进行
的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部已建立闲置募集资金购买理财产品台账，并将及时跟踪理财
产品投向、进展情况。理财产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司
北京分行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行保持联系，跟踪理财产品的
资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020 年 8 月 14 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了
《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》、《厦门国际银行股份有限
公司结构性存款产品说明书（适用于结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B 款
2020093640814 期）》等文件，具体内容如下：
产品名称 结构性存款产品挂钩 3M-SHIBOR B 款 2020093640814 期
产品期限 91 天
认购金额 50,000 万元
起息日 2020 年 8 月 17 日
在产品正常持有到期情形下，到期日为 2020 年 11 月 16 日。在产品提前终止的情况下，
到期日
提前终止日即为到期日。
产 品 收 益 人民币 3 个月 SHIBOR 利率，即 3 个月上海银行同业拆放利率。
挂钩标的
1、本产品按产品计划所列到期日持有到期的，业绩比较基准为 3.40%；
2、银行行使提前终止权或者客户依约行使提前终止权的，产品收益=下表中与所认购产
业 绩 比 较
品的期限内客户实际持有产品的天数对应档次的收益率。（计算方式非累进）。
基 准 （ 年
持有产品的天 满 7 天， 满 14 天， 满 21 天， 满 30 天， 满 60 天，
化）
数 不足14天 不足21天 不足30天 不足60天 不足91天
业绩比较基准 0.65% 1.20% 1.80% 2.45% 2.65%
2、2020 年 8 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签
订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（机构客户）、《中国银行挂钩型
结构性存款产品说明书》（机构客户）等文件，具体内容如下：
产品名称 对公结构性存款（20201301H）
产品期限 35 天
认购金额 10,000 万元
起息日 2020 年 8 月 17 日
到期日 2020 年 9 月 21 日
产 品 收 益 美元兑日元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS
挂钩标的 （银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
业 绩 比 较 如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加 2.40，扣除产品费用（如
基 准 （ 年 有）后，产品获得保底收益率【1.50%】；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小
化） 于基准值加 2.40，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.15%】。
（二）委托理财的资金投向
金融衍生品交易。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金委托理财的相关情况
产品额度
查看PDF原文
