证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-035
嘉友国际物流股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 20,000,000 股，本次发行价格为 41.89 元/股，募集资金总额
837,800,000.00 元，减除发行费用人民币 64,498,000.00 元，募集资金净额为
773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日全部到位，
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040 号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金制定了相关管理办法，对募集资金进行专户存储。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 462,002,246.77 元，募
集资金专用账户利息收入 2,063,216.45 元，募集资金理财收益 23,418,905.04元，募集资金专户手续费支出 9,660.86 元，暂时补充流动资金 158,240,000.00元，募集资金尚余 178,532,213.86 元（含存款利息），其中：募集资金专户存储余额 178,532,213.86 元；期末使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品金额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均
作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金。
2018 年 1 月 23 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 4 月 4 日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行
股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 17 日,公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行
股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2019年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 1 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
号
甘其毛都嘉友办
中国工商银行股份 公及生产经营场
嘉友国际物流
1 有限公司北京礼士 0200003629200123968 所升级改造项目 92,684,887.68
股份有限公司
路支行 和智能物流综合
系统
嘉友国际物流 兴业银行股份有限 巴彦淖尔保税物
2 321150100100178512 85,010,634.88
股份有限公司 公司北京月坛支行 流中心（B 型）
招商银行股份有限
嘉友国际物流 补充物流及供应
3 公司北京西三环支 110923309310103 49,674.31
股份有限公司 链贸易营运资金
行
嘉友国际物流 厦门国际银行股份 补充物流及供应
4 8014100000014007 290,004.00
股份有限公司 有限公司北京分行 链贸易营运资金
5 乌拉特中旗甘 厦门国际银行股份 8015100000004458 甘其毛都嘉友办 10,115.78
序
开户单位 开户行 银行账号 项目 存储金额
号
其毛都嘉友国 有限公司北京分行 公及生产经营场
际物流有限公 所升级改造项目
司
巴彦淖尔市临
兴业银行股份有限 巴彦淖尔保税物
6 津物流有限公 321150100100186875 486,897.21
公司北京分行 流中心（B 型）
司
合计 178,532,213.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月
31 日，公司累计使用募集资金 462,002,246.77 元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币 20,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。公司上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换债券等交易。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金补充流动资金的余额为 15,824 万元。
公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000 万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为零。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 个项目，
涉及金额为人民币 28,356.53 万元，占前次募集资金总额的 36.67%。具体变更项目情况如下：
1、 巴彦淖尔保税物流中心（B 型）
公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2019 年 3月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）（以下简称“本项目”）总投资额，由 38,664.68 万元调整至 10,000.00 万元，其中工程建设及建设用地支出约 5,000.00 万元，项目运营资金约 5,000.00 万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司（以下简称“临津物流”）的 51%股权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74 万元缩减至 5,100.00 万元。
公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目募集资金 6,000.00 万元，用
于同可克达拉市恒信物流集团有限公司共同投资设立新疆嘉友恒信国际物流有
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