证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-039
嘉友国际物流股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）的核准，嘉
友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 25 日向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，
募集资金总额 837,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 64,498,000.00 元，募
集资金净额为 773,302,000.00 元。本次公开发行募集资金已于 2018 年 1 月 31 日
全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信
会师报字[2018]第 ZB10040 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护股东权益，
公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面
均作出了具体明确的规定。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户。
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
嘉友国际物流股 中国工商银行股份有 募集资金专
0200003629200123968 2018/1/31 113,984,600.00 2,148,875.01
份有限公司 限公司北京礼士路支 户、活期
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
行
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公 募集资金专
321150100100178512 2018/1/31 309,317,400.00 1,257,732.78
份有限公司 司北京月坛支行 户、活期
嘉友国际物流股 招商银行股份有限公 募集资金专
110923309310103 2018/1/31 350,000,000.00 36.79
份有限公司 司北京西三环支行 户、活期
嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有 募集资金专
8014100000014007 9,212.58
份有限公司 限公司北京分行 户、活期
乌拉特中旗甘其
厦门国际银行股份有 募集资金专
毛都嘉友国际物 8015100000004458 9,805.36
限公司北京分行 户、活期
流有限公司
巴彦淖尔市临津 兴业银行股份有限公 募集资金专
321150100100186875 487,166.41
物流有限公司 司北京月坛支行 户、活期
合计 773,302,000.00 3,912,828.93
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》,同意公司使用募集资金 4,275.46 万元置换公司预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
6 个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意
见。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情
况进行了专项审核，并出具了《关于嘉友国际物流股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZB11836 号）。具体置
换情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 投资总额 预先投入自有资金 本次置换金额
巴彦淖尔保税物流中心（ B 型） 38,664.68 3,706.51 3,706.51
智能物流综合系统 6,398.46 568.94 568.94
合计 45,063.14 4,275.46 4,275.46
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 1 项目，涉及
金额为人民币 28,356.53 万元，占前次募集资金总额的 36.67%。具体变更项目情况如下：
1、 巴彦淖尔保税物流中心（B 型）
（1）公司于 2019 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2019
年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）（以下简称“本项目”）总投资额，由 38,664.68 万元调整至 10,000.00 万元，其中工程建设及建设用地支出约 5,000.00 万元，项目运营资金约 5,000.00 万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司（以下简称“临津物流”）的 51%股权比例计算，公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74 万元缩减至 5,100.00 万元。
公司变更巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目募集资金 6,000.00 万元，用于
同可克达拉市恒信物流集团有限公司共同投资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。
（2）2019 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》，
2020 年 1 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意公司巴彦淖尔保税物流中心（B 型）项目利用募集资金投入金额由 5,100.00 万元缩减至 2,575.21 万元。
巴彦淖尔市保税物流中心（B 型）项目已完成全部工程建设施工，并经海关总署、财政部、国家税务总局和国家外汇管理局四部委联合验收通过，取得《保税物流中心（B 型）注册登记证书》。鉴于本项目已完成封关运营的前期各项准
备工作，具备正式运营的条件，2019 年 12 月 18 日，公司已对本项目进行结
项。
截至 2020 年 3 月 31 日，本项目利用募集资金应投入金额 2,575.21 万元，利
用募集资金已投入金额 2,379.25 万元，尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项共计 195.96 万元。
（3）公司分别于 2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资
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