新智认知数字科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金使用管理制度》，将 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）50,025,011股股份募集配套资金，发行价格为每股19.99元，募集资金总额为100,000万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第110ZA0612号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入84,245.87万元。尚未使用的募集资金余额为16,522.51万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入768.38万元）。
公司按照募集资金管理有关规定谨慎使用募集资金，2020年度，本公司以非公开发行股票募集资金直接投入募投项目9,283.17万元。
截至2020年4月23日，公司募投项目全部建设完毕。由于在项目实施过程中，
优化设计方案、严格把控采购环节，有效控制成本、合理降低项目实施费用、项
目建设完成后仍剩余部分募投资金。经公司第四届董事会第二次会议及第四届监
事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经
营使用，并按照合同约定支付尾款/质保款，待节余资金转入公司基本户或者一
般账户后，公司将办理本次结项募投项目的募集资金专用账户注销手续。
截至2020年12月30日，尚未使用的募集资金7,249.57万元已全部永久补充流
动资金，并注销完成全部募集资金专用账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董
事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，后经2017年8月3日召开的第三
届五次董事会、2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2016年12月20日、2017年8月9日，本公司就2016年非公开发行
募集资金与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，2016年非公开募集资金存放账户均已销户，具体情况
如下：
（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 销户时间
上海银行杨浦支行 31669603003020858 募集资金专户 销户 2020/7/27
华夏银行陆家嘴支行 10562000000378698 募集资金专户 销户 2020/12/3
中国民生银行股份有 698521575 募集资金专户 销户 2020/9/17
限公司上海分行
民生银行上海分行营 699708816 募集资金专户 销户 2020/12/16
业部
中国银行上海市徐汇 433872294543 募集资金专户 销户 2020/10/12
支行
上海农商银行张江科 50131000569293393 募集资金专户 销户 2020/8/4
技支行
建设银行北海海城支 45050165511500000128 募集资金专户 销户 2018/7/27
行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年募集资金实际使用情况，详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021年4月8日，国信证券股份有限公司针对本公司2016年非公开募集资金存
放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司2020年度募集资金存
放与使用情况的核查意见》认为：新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
募集资金使用情况对照表（2016 年非公开募集资金）
货币单位：人民币元
募集资金总额 999,999,969.89 本年度投入募集资金总额 92,831,707.55
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用） -
已累计投入募集资金总额 935,290,366.52
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期末累计
已变 投入金额与承 截至期 项目达到预 本期 是否 项目可行性
承诺投资 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本期投入金额 截至期末累计投 诺投入金额的 末投入 定可使用状 实现 达到 是否发生重
项目 目（含 资总额 入金额(1) 入金额(2) 差额 进度 态日期 的效 预计 大变化
部分 (3)＝(2)-(1) (%) 益 效益
变更）
博康智慧
云及主动
感知的智 否 501,027,700.00 501,027,700.00 501,027,700.00 69,670,664.55 465,821,310.12 -35,206,389.88 92.97 2019 年 12 月 — — 否
能前端产
业化基地
基于博康
城市交通
综合管理 否 2019 年 6 月 — — 否
平台打造 156,159,400.00 156,159,400.00 156,159,400.00 - 153,435,883.80 -2,723,516.20 98.26
智慧出行
管理系统
基于博康
城市及社
区安全管
理平台研 否 62,804,800.00 62,804,800.00 62,804,800.00 23,161,043.00 36,662,828.74 -26,141,971.26 58.38 2019 年 12 月 — — 否
发智慧景
区管理系
统
行业大数
据应用软
件云租用 否 95,008,100.00 95,008,100.00 95,008,100.00 - 94,370,373.97 -637,726.03 99.33 2019 年 9 月 — — 否
服务系统
研发
偿还银行 否
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