证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-025
新智认知数字科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司《募集资金使用管理制度》，将 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金（“2016 年非公开募集资金”）实际募集资金金额、资金到位时间情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1372 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）50,025,011 股股份募集配套资金，发行价格为每股 19.99 元，募集资金总额为 100,000 万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 110ZA0612 号验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2018年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入75,883.64万元。尚未使用的募集资金余额为 24,822.58 万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入 706.22 万元）。
2019 年，本公司以非公开发行股票募集资金直接投入募投项目 8,362.23 万
元。
截至2019年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入84,245.87万元。尚未使用的募集资金余额为 16,522.51 万元（包括已计入募集资金专户利息扣除手续费后净收入 768.38 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经公司第一届董事会
第十一次会议、2011 年度股东大会审议通过，后经 2017 年 8 月 3 日召开的第三
届五次董事会、2017 年 8 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2016 年 12 月 20 日、2017 年 8 月 9 日，本公司就 2016 年非公
开发行募集资金与开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止，2016年非公开募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海银行杨浦支行 31669603003020858 募集资金专户 35,712,005.39
华夏银行陆家嘴支行 10562000000378698 募集资金专户 58,818.67
中国民生银行股份有限公司上 698521575 募集资金专户 62,008.92
海分行
民生银行上海分行营业部 699708816 募集资金专户 359,156.67
中国银行上海市徐汇支行 433872294543 募集资金专户 42.90
上海农商银行张江科技支行 50131000569293393 募集资金专户 233,071.35
建设银行北海海城支行 45050165511500000128 募集资金专户 销户
合 计 36,425,103.90
说明：
（1）上表存储余额中包括计入募集资金专户的利息扣除手续费后净收入
768.38 万元。
（2）募集资金账户注销情况
本公司于 2018 年 7 月 27 日已对上述建设银行北海海城支行账号
45050165511500000128 户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成。
截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开募集资金账户存储余额与尚未使用
募集资金的对应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 36,425,103.90
加：用于暂时补充流动资金 128,800,000.00
尚未使用募集资金 165,225,103.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年募集资金实际使用情况，详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020年4月23日，国信证券股份有限公司针对本公司2016年非公开募集资金存放与使用情况出具了《关于新智认知数字科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》认为：新智认知遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表（2016 年非公开募集资金）
货币单位：人民币元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
999,999,969.89 83622307.16
变更用途的募集资金总额（不包含超募资金的使用）
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 842458658.37
是否 截至期末累计
已变 投入金额与承 截至期 项目达到预 本期 是否 项目可行性
承诺投资 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本期投入金额 截至期末累计投 诺投入金额的 末投入 定可使用状 实现 达到 是否发生重
项目 目（含 资总额 金额(1) 入金额(2) 差额 进度(%) 态日期 的效 预计 大变化
部分 (3)＝(2)-(1) 益 效益
变更）
博康智慧
云及主动
感知的智 否 501,027,700.00 501,027,700.00 501,027,700.00 16789560.49 396150645.57 -104,877,054.43 79.07 2019 年 12 月 — — 否
能前端产
业化基地
基于博康
城市交通
综合管理 否 2019年6月 否
平台打造 156,159,400.00 156,159,400.00 156,159,400.00 46939060.17 153435883.8 -2,723,516.
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