证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2022-007
上海飞科电器股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将截至 2021年 12 月 31 日本公司募集资金在银行账户的存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2012 年年度股东大会、2014 年第一次临时股东大会、2014 年年
度股东大会及 2015 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】542 号”《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）43,600,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 18.03 元，募集资金总额为人民币
786,108,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 58,381,400.00 元后，募集资
金净额为人民币 727,726,600.00 元。上述募集资金已于 2016 年 4 月 11 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第 112685 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司以前年度已使用募集资金 722,637,772.43 元，2021 年度使用募集资金
13,420,138.05 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
736,057,910.48 元，募集资金专用账户利息收入 1,524,833.50 元，募集资金理财收益 6,829,233.74 元，募集资金专户手续费支出 7,109.31 元，收公司存入现
金 35.96 元，募集资金专户余额 15,683.41 元于 2021 年划转至公司基本户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和《上海飞科电器股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项帐户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2016 年 4 月 11 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市松江支行、上海银行股份有限公司松江支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 8 月 24 日，公司、公司全资子公司芜湖飞科电器有限公司、保荐
机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司芜湖县支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016 年 9 月 5 日，公司、公司全资子公司上海飞科个人护理电器有限公司
(原名称：上海飞科美发器具有限公司) 、保荐机构中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海市松江支行共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2021年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
开户银行名称 户名 银行账号 初始存放金额 期末余额 项目 备注
（注 1） （注 2）
上海银行股份有限公司松江支行 上海飞科电器股份有限公司 研发及管理中心、个人护理 募集资金专户
03002853018 368,000,000.00 电器检测及调配中心
中国工商银行股份有限公司上海市松江 个人护理电器松江生产基
支行 上海飞科电器股份有限公司 1001739629000029016 373,108,000.00 地扩产、个人护理电器芜湖 募集资金专户
生产基地扩产
中国工商银行股份有限公司上海市松江 上海飞科个人护理有限公司 个人护理电器松江生产基 募集资金专户
支行 1001739629000028087 地扩产
中国工商银行股份有限公司芜湖县支行 芜湖飞科电器有限公司 个人护理电器芜湖生产基 募集资金专户
1307025029200080208 地扩产
合 计 741,108,000.00
注 1：初始存放金额含其他发行费用 13,381,400.00 元。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，各募集资金专户均已销户，结存余额划入公司基本户。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”、“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”、“研发及管理中心项目”和“个人护理电器检测及调配中心项目”，承诺投资金额合计728,000,000.00元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）727,726,600.00 元，不足以满足以上全部项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 736,057,910.48 元，
具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在第三届董事会第二次
会议授权到期后一年内（即 2020 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 23 日），使用最高
额度不超过人民币 2,000.00 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（四）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了飞科电器 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
上海飞科电器股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海飞科电器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，经过核查之后，我们认为《上海飞科电器股份
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2021年度公司募集资金存放与实际使用情
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