证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-069
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：中国银行股份有限公司结构性存款
本次委托理财金额：人民币 1,470 万元；人民币 1,530 万元
履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023
年 4 月 12 日召开了第六届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券
等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2023 年 3 月 23 日发布的
《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）
特别风险提示：尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次委托理财金额为 1,470 万元和 1,530 万元
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
受托方名 产品类型 产品名称 金额（万元）预计年化收益 预计收益
称 率 金额（万
元）
中国银行 中国银行挂钩型结构
股 结构性存 性存款 1,470 1.3%或 4.08% -
份有限公 款 【CSDVY202342183】
司
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（如 是否构成
益率 有） 关联交易
94 天 保本保最 - - - 否
低收益型
受托方名 预计年化收益 预计收益
称 产品类型 产品名称 金额（万元） 率 金额（万
元）
中国银行 中国银行挂钩型结构
股 结构性存 性存款 1,530 1.29%或4.09% -
份有限公 款 【CSDVY202342184】
司
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益（如 是否构成
益率 有） 关联交易
95 天 保本保最 - - - 否
低收益型
（五）委托理财期限
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】投资理财期限为 94 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】投资理财期限为 95 天。
二、审议程序
桃李面包股份有限公司分别于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 12 日召开了
第六届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财
产品进行委托理财。详情请阅公司于 2023 年 3 月 23 日发布的《桃李面包关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。
三、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
（二）风控措施
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司最近一年又一期财务数据情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
资产总额 6,622,042,405.64 6,924,705,569.84
负债总额 1,595,880,594.88 1,957,134,722.97
净资产 5,026,161,810.76 4,967,570,846.87
2022 年度 2023 年 1-9 月
经营活动现金流量净额 1,066,390,988.94 654,692,904.97
截至 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.26%，本次购买理财产品的
金额为人民币 3,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 0.43%，占公司最近一期期末净资产比例为 0.60%，占公司最近一期期末货币资金的比例为
12.05%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
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