证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-044
桃李面包股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为
98,400.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集
资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签
署《募集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集
资金专项账户（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中
国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户（账号：
0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国民生银行股份有限
公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生
银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协
议 》 ， 在 招 商 银 行 沈 阳 分 行营业部开设募集资金专项账户（账号：
124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛
瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金在各监管账户开立情况如下：
银 行 名 称 银行账号 备注
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 本次销户
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于中信银行青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）存放的募集资金的用途已完成，剩余利息 4,772.29 元已全部转入公司基本账户，为
便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 6 月 20 日将中信银行
青岛瞿塘峡路支行（银行账号：8110601013501010785）的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后，与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
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