证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-015
桃李面包股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将桃李面包股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2019］1489 号”核准，本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，募集资金总额为人民币
100,000.00 万元，扣除保荐承销费用 1,600.00 万元，余额为 98,400.00 万元，扣除发行费
用后，募集资金净额为 98,161.00 万元，上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2019 年度，公司累计使用募集资金 12,580.11 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 442.77 万元。
2020 年度，公司累计使用募集资金 37,417.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 2,272.76 万元。
2021 年度，公司累计使用募集资金 41,825.28 万元，收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 692.12 万元。
2022 年度，公司累计使用募集资金 8,645.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 138.53 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 100,467.39 万元，累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,546.18 万元。其他募集资金专户注销前剩余
利息 0.89 万元已全部转入本募集资金专户。募集资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为
1,240.68 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用及管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 10 月 8 日，本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户
（账号：11864000000038404）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中国工商银行股份有限公
司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行丹东
元宝支行开设募集资金专项账户（账号：0707010129242081576）；2019 年 10 月 8 日，
本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：631409068）；2019年 10 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户（账号：
124904873410614）；2019 年 10 月 8 日，本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路
支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户（账号：8110601013501010785）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
招商银行沈阳分行营业部 124904873410614 已销户
银 行 名 称 银行账号/理财产品名称 余额
中信银行青岛瞿塘峡路支行 8110601013501010785 1,240.68
华夏银行大连数码广场支行 11864000000038404 已销户
中国工商银行丹东元宝支行 0707010129242081576 已销户
中国民生银行沈阳分行 631409068 已销户
合 计 1,240.68
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月15日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，于2022年4月7日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买理财产品，委托理财期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序号 签约银行 产品名称 理财产品类型 实际投入 预计/到期 实际收益 产品起息日 产品到期日 是否赎回
金额（万元） 收益率 （元）
1 中国光大银行股份有 2021 年挂钩汇率对公结构性 结构性存款 6,000.00 3.25% 487,500.00 2021/12/31 2022/3/31 是
限公司大连分行 存款定制第十二期产品 591
2 中国光大银行股份有 2022 年挂钩汇率对公结构性 结构性存款 3,500.00 3.05% 266,875.00 2022/3/31 2022/7/1 是
限公司大连分行 存款定制第三期产品 586
3 中国光大银行股份有 2022 年挂钩汇率对公结构性 结构性存款 3,000.00 3.10% 229,916.67 2022/7/1 2022/9/30 是
限公司大连分行 存款定制第六期产品 638
截至2022年12月31日，2022年1-12月取得的理财产品收益累计为984,291.67元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更的情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 10 月 9 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,663.11 万元，公司于 2019 年 10 月 10 日完成置换，置换
金额为 7,663.11 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2019 年 10
月 8 日出具会专字[2019]7580 号鉴证报告。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：桃李公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了桃李公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：桃李面包 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
桃李面包股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
附表：
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 98,161.00 本年度投入募集资金总额 8,645.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 100,467.39
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年度实现的 是否达到 项目可行
更项目(含 投资总额 额 投入金额(1) 额 计投入金额 投入
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