证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-119
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币 13,000 万元、人民币 17,000 万元
委托理财产品名称：“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品（3M）、中银平稳理财计划-智荟系列 219989 期
委托理财期限：91 天、96 天
履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于 2021 年 3 月 22 日、2021
年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、
证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于 2021 年 3 月 24 日发
布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：
2021-035）
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日与中国银
行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列 216330 期。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-065）。
公司已于 2021 年 12 月 29 日赎回上述理财产品，中银平稳理财计划-智荟系
列 216330 期实际年化收益率为 3.50%，投资理财存续天数 232 天，获得理财收
益人民币 1,557,260.27 元。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日与中国银
行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人
民币 10,000 万元购买了中银平稳理财计划-智荟系列 216336 期。具体情况详见
公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲
置自有资金进行委托理财产品到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：
2021-072）。
公司已于 2021 年 12 月 29 日赎回上述理财产品，中银平稳理财计划-智荟系
列 216336 期实际年化收益率为 3.50%，投资理财存续天数 226 天，获得理财收
益人民币 2,167,123.29 元。
具体情况如下：
序 产品名称 资金来源 金额（万元） 理财期限 实际年化实际收益（元）参见公告
号 收益率
中银平稳理财计划 2021年05月11日至
1 -智荟系列 216330 自有资金 7,000 2021 年 12 月 29 日 3.50% 1,557,260.27 2021-065
期
中银平稳理财计划 2021年05月17日至
2 -智荟系列 216336 自有资金 10,000 2021 年 12 月 29 日 3.50% 2,167,123.29 2021-072
期
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金
率 额（万元）
“金雪球-
兴业银行股 银行理财产 优悦”非保
份有限公司 品 本开放式理 13,000 3.60% 116.68
财产品（3M）
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益 预计收益（如 是否构成关
率 有） 联交易
91 天 非保本浮动 - - - 否
收益型
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益 预计收益金
率 额（万元）
中银平稳理
中国银行股 银行理财产 财计划-智
份有限公司 品 荟系列 17,000 3.50% 156.49
219989 期
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益 预计收益（如 是否构成关
率 有） 联交易
96 天 非保本浮动 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称：“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品（3M）、中银平稳理财
计划-智荟系列 219989 期
收益类型：非保本浮动收益型、非保本浮动收益型
产品期限：91 天、96 天
预期年化收益率：3.60%、3.50%
产品认购日期：2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 30 日
产品成立日：2021 年 12 月 31 日 、2021 年 12 月 31 日
产品到期日：2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 6 日
认购金额：人民币 13,000 万元、人民币 17,000 万元
是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
本次委托理财的投向为“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品（3M）、中
银平稳理财计划-智荟系列 219989 期。
（三）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
法定 注册资 是否为本
成立
名称 代 本 （万 主营业务 次交易专
时间
表人 元） 设
兴业银行股份 1988 吕家 2,077, 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国 否
有限公司 年 8 进 419.07 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代
月 22 51 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、
日 金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代
理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同
业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从
事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款
项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资
信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机
构批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
法定 注册资 是否为本
成立
名称 代 本 （万 主营业务 次交易专
时间
表人 元）
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