证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-004
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 11 日召开了
第四届董事会第二十八次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-026、2019-028）。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募
集资金，公司于 2019 年 10 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议和 2019 年 10
月 23 日召开了 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从第四届董事会第二十八次会议已授予的不超过人民币 8 亿元增加到不超过人民币 13 亿元。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，授权期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019 年年度股东大会决议之日止。详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于追加使用闲置募集资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2019-101）。
一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况
（一）公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日与中国
民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行”）签订协议，公司使
用闲置自有资金人民币 13,000 万元购买了民生银行挂钩利率结构性存款
SDGA191211 产品。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展
公告》（公告编号：2019-108）。
公司已于 2020 年 1 月 10 日赎回上述理财产品，挂钩利率结构性存款
SDGA191211 实际年化收益率为 3.7%，投资理财存续天数 92 天，获得理财收益人
民币 1,212,383.56 元。
（二）公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 11 日与中国
工商银行股份有限公司丹东分行（以下简称“工商银行”）签订了中国工商银行
股份有限公司结构性存款业务总协议，出资人民币 10,000 万元购买了中国工商
银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 186 期 D
款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃
李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-109）。
公司已于 2020 年 1 月 9 日赎回上述理财产品，中国工商银行挂钩汇率区间
累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第186期D款实际年化收益率
为 3.7%，投资理财存续天数 90 天，获得理财收益人民币 912,328.77 元。
序 产品名称 资金来源 金额（万元） 理财期限 实际年化实际收益（元）参见公告
号 收益率
1 挂钩利率结构性存 自有资金 13,000 2019年10月10日至 3.7% 1,212,383.56 2019-108
款 SDGA191211 2020 年 1 月 10 日
中国工商银行挂钩 2019年10月11日至
2 募集资金 10,000 3.7% 912,328.77 2019-109
汇率区间累计型法 2020 年 1 月 9 日
人人民币结构性存
款产品-专户型
2019 年第 186 期 D
款
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财
产品的情况
(一)本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
理财产品类 实际投入金额 实际收回本金 尚未收回
序号 型 （万元） （万元） 实际收益（元）本金金额
(万元)
1 银行理财产 29,000 13,000 1,212,383.56 16,000
品
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 16,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.68
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.19
目前已使用的理财额度（万元） 16,000
尚未使用的理财额度（万元） 34,000
总理财额度（万元） 50,000
（二）本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 理财产品 实际投入金 实际收回本 实际收益（元）尚未收回本金
类型 额（万元） 金（万元） 金额（万元）
1 银行理财 335,000 226,000 19,296,625.24 109,000
产品
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 109,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 31.86
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.01
目前已使用的理财额度（万元） 109,000
尚未使用的理财额度（万元） 21,000
总理财额度（万元） 130,000
三、备查文件
理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2020 年 1 月 11 日
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