603863 沪市 松炀资源

 证券代码：603863      证券简称：松炀资源      公告编号：2022-039

            广东松炀再生资源股份有限公司

        关于首次公开发行股票部分募投项目结项

        并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：
 ●本次结项募投项目名称：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）研发中心建设项目；
 ●节余募集资金使用计划：公司拟将上述部分募投项目结项后的节余募集资金合计人民币 1,317.06 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金；
 ●审议程序：上述事项已分别经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
 ●本次项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并投入使用。

  公司于2022年5月17日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 1,317.06 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司、公司
全资子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并投入使用。

  上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东松炀再生资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]856 号)的批准，公开发行人民币普
通股(A 股)股票 51,474,000 股，发行价为人民币 9.95 元/股，募集资金总额人

民币 512,166,300.00 元，扣除发行费用人民币 55,955,700.00 元后，实际募集
资金净额为人民币 456,210,600.00 元。上述资金已于 2019 年 6 月 17 日到账，
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具广会验字【2019】G16044090500 号验资报告，并按规定在中国证监会指定信息披露网站上公告。
  上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2022 年 4 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

                                                      单位：人民币元

                    项目                              金  额

 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额                  137,786,629.22

 加：募集资金银行存款利息收入扣减手续费净额                    -226.38

 加: 本期收回以闲置募集资金购买理财产品金额                          -

 减：本报告期使用金额                                      4,312,752.10

 减：永久性补充流动资金                                  120,303,100.20

 截至 2022 年 4 月 30 日募集资金账户余额                    13,170,550.54

  （三）募集资金投资项目概况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

  序号            项目名称              拟投入募集资金金额（万元）

  1    年产 18 万吨环保再生纸项目                          40,731.60

  2    研发中心建设项目                                    4,889.46

                合计                                        45,621.06

  注：公司于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《广东松炀再生资源股份有
限公司关于募投项目“年产 18 万吨环保再生纸项目”建成投产的公告》，公司首次公开发行股票募集资金所投资的募投项目之一 “年产 18 万吨环保再生纸项目”已建成并正式投产
运行。2022 年 1 月 6 日，经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议
审议通过，公司同意“年产 18 万吨环保再生纸项目”结项并将该项目对应的募集资金专户
节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动；2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。鉴于公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专用账户余额（含现金管理取得的理财收益及利息收入）已按照规定全部转出使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已对该募集资金专项账户进行销
户并于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关
于注销部分募集资金账户的公告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理制度》。


  根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，与保荐机构英大证券有限责任公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、东亚银行（中国）有限公司揭阳支行、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社、中国民生银行股份有限公司汕头分行于2019年6月17日签署了《募集资金三方监管协议》；与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责
任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行于 2019 年 6 月 17 日签署了《募集资金
四方监管协议》。

  公司于 2020 年 3 月 24 日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司将原东亚银行（中国）有限公司揭阳支行募集资金专项账户（账号：111720026736400）、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社募集资金专项账户（账号：80020000013685582）、中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户（账号：631089255）内的募集资金本息余额全部转入中国银行股份有限公司汕头澄海支行的募集资金专项账户（账号：667871829296），并注销上述原东亚银行（中国）有限公司揭阳支行募集资金专项账户、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社募集资金专项账户以及中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户。

  因中国银行股份有限公司汕头澄海支行募集资金专项账户的募集资金余额发生变动（募集资金专项账户账号不变），公司与中国银行股份有限公司汕头澄
海支行、英大证券有限责任限公司于 2020 年 4 月 16 日重新签署了新的《募集资
金三方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司与中国银行股份有限公司汕头
澄海支行、英大证券于 2019 年 6 月 17 日签订的《募集资金三方监管协议》同时
终止。


  2020 年 6 月 12 日，公司披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更
首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2020-029），因公司首次公开发行股票并上市保荐机构英大证券有限责任公司原委派的保荐代表人周耿明先生因个人原因辞职，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券现委派保荐代表人陈骥先生接替周耿明先生继续履行对公司的持续督导工作。

  因保荐代表人变更事项，2020 年 7 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司
汕头澄海支行、英大证券有限责任限公司重新签署了新的《募集资金三方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、
英大证券于 2020 年 4 月 16 日签订的《募集资金三方监管协议》同时终止；公司
与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行重新签署了新的《募集资金四方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行
于 2019 年 6 月 17 日签订的《募集资金四方监管协议》同时终止。

  2021 年 4 月 1 日，公司披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更
首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-009），因公司首次公开发行股票并上市保荐机构英大证券有限责任公司原委派的保荐代表人陈骥先生因个人工作变动原因已从英大证券离职，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券现委派保荐代表人周建人先生接替陈骥先生继续履行对公司的持续督导工作。

  因保荐代表人变更事项，2021 年 5 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司
汕头澄海支行、英大证券有限责任限公司重新签署了新的《募集资金三方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、

英大证券于 2020 年 7 月 29 日签订的《募集资金三方监管协议》同时终止；公司
与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行重新签署了新的《募集资金四方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行
于 2020 年 7 月 29 日签订的《募集资金四方监管协议》同时终止。

  上述《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 4 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                      单位：人民币元

  账户名称    专户存储银行名称      银行账号          期末余额

                汕头市澄海农村信  80020000013685582

                用合作联社澄城信      （已注销）                  -
                用社

                中国民生银行股份  631089255（已注销）              -
 广 东 松 炀 再  有限公司汕头分行

 生 资 源 股 份

 有限公司