2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15
日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为
880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收
到可转换公司债券慕集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21
日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情
况进行审验，出具信会师报字[20191第ZC10547号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币
13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2021年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利
减：以前年度 减：闲置募集
息收入、理 减：本年使用 募集资金专户
募集资金净额 已使用募集资 资金补充流动
财收益扣除 募集资金金额 期末余额
金金额 资金
手续费净额
866,052,000.00 9,098,405.57 394,422,323.62 101,684,975.97 250,000,000.00 129,043,105.98
截至2021年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金496,107,299.59
元，加上扣除手续费后累计利息收入净额9,098,405.57元，减除闲置募集资金补充
流动资金250,000,000.00元，募集资金账户剩余129,043,105.98元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。
2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分幕集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为129,043,105.98元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
主体 开户银行 账号 存款类型 存款余额
中国农业银行股份有限
白云电器 44068601040017562 活期 223,305.46
公司广州三元里支行
中国银行股份有限公司
明德电器 643172587984 活期 128,039,653.52
广州民营科技园支行
中国银行股份有限公司
中智德源 684772780264 活期 780,147.00
广州民营科技园支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的其他说明
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。
由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司积极配合和响应疫情的防控政策，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 866,052,000.00 本年度投入募集资金总额 101,684,975.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 496,107,299.59
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 项目
更项 截至期末累计 项目达 可行
目， 投入金额与承 截至期末投 到预定 本年 是否达 性是
承诺投资项目 含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 诺投入金额的 入进度(%) 可使用 度实 到预计 否发
分变 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 现的 效益 生重
更 (3)＝(2)-(1) 期 效益 大变
（如
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