山东步长制药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）对 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1
元）。截至 2016 年 11 月 14 日止公司实际已发行人民币普通股 6,980
万股，募集资金总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费
用 人 民 币 228,988,264.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,671,435,736.00 元，募集账户实际到账金额为 3,680,676,016.00 元
（含发行费用 9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016 年 11 月
14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二）报告期内使用金额及当前余额
1、报告期内，募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额0.00 元。
2、截至 2024 年 6 月 30 日，累计直接投入募集资金项目
1,646,788,710.95 元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，募集资金已永久性补充流动资金 1,232,440,430.39 元。尚未使用募集资金余额为 530,116.05 元，全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）签订四方监管协议
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规要求及《募集资金管理制度》相关规定，2016年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步
长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公
司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银
行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国工
商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限
公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位
：人民币元）：
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息合计 合计
上海浦东发展银行股份有 72010154700016 -4,336,450.00 4,860,955.04 524,505.04
限公司西安分行营业部 234
上海浦东发展银行股份有 72010154700016 -424,308.27 429,919.28 5,611.01
限公司西安分行营业部 613
合计 -4,760,758.27 5,290,874.32 530,116.05
公司于 2023 年 7 月将“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产
基地新建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生
产基地项目”、“山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液 GMP 车
间改扩建)项目”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期
项目”“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份
有限公司营销网络扩建项目”“山东步长制药股份有限公司ERP系统建
设项目”、“山东步长制药股份有限公司补充流动资金”、“山东步长制药
股份有限公司偿还银行借款”专户内的剩余募集资金转入公司流动资
金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销
工作。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司报告期内募集资金实际使用情况表详见本报告附件 1：2024年半年度募集资金的实际使用情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）
会议、第四届监事会第十九次（年度）会议，2023 年 6 月 28 日召开
2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、“山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液 GMP 车间改扩建）项目”、“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”“冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目”终止，并将剩余的募集资金（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。公司于 2023 年 7 月将上述募集资金项目专户内的剩余募集资金转入公司流动资金账户，用于永久补充流动资金并完成了相关项目募集资金专户注销工作。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
》，截至 2022 年 12 月 31 日，“山东步长制药股份有限公司补充流动
资金项目”、“山东步长制药股份有限公司偿还银行借款项目”均已实施完毕，公司于 2023 年 7 月完成了相关募集资金专户注销工作。
公司已将上述用于永久性补充流动资金共计 1,232,440,430.39元转入公司流动资金账户。
附件 1：2024 年半年度募集资金的实际使用情况表（金额单位：人民币元）
募集资金总额 3,671,435,736.00 本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额（含本 0.00
金及利息）
累计变更用途的募集资金总额（含本金及 1,232,256,553.16 已累计投入募集资金总额 2,460,196,410.95
利息）
累计变更用途的募集资金总额比例 33.56%
是 否 已 截至期末 项目可
变 更 项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 投资进度 项目达到预 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 资总额 （1） 金额 金额（2） （%）（3 定可使用状 现的效益 到预计 否发生
分变更） ）＝（2）/ 态日期 效益 重大变
（1） 化
承诺投资项目
杨凌步长制药有限公司一期工 否 723,416,000.00 723,416,000.00 728,132,736.22 100.65 已建设部分 否 否
程建设项目 已完工
项目终止
陕西步长制药有限公司心脑血 ，剩余募 512,053,400.00 512,053,400.00 445,246,512.94 86.95 已建设部分 否 是
管用药生产基地新建、扩建项目 集资金永 已完工
久补流
山东步长制药股份有限公司稳 同上 374,541,000.00 374,541,000.00 119,448,550.00 31.89 已建设部分 否 是
心系列产品生产基地项目 已完工
山东丹红制药有限公司丹红生
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