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步长制药:山东步长制药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-26

步长制药:山东步长制药股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

      附件 1:2023 年半年度募集资金的实际使用情况表(金额单位:人民币元)

募集资金总额                                        3,671,435,736.00      本报告期投入募集资金总额                                  36,800.00

报告期内变更用途的募集资金总额(含本                1,232,386,154.18

金及利息)

累计变更用途的募集资金总额(含本金及                1,232,386,154.18        已累计投入募集资金总额                              2,460,196,410.95
利息)

累计变更用途的募集资金总额比例                              33.57%

                            是 否 已                                                            截至期末                              项目可
                            变 更 项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 投资进度 项目达到预 本年度实 是否达  行性是
 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部    资总额          (1)        金额      金额(2)    (%)(3)定可使用状 现的效益 到预计  否发生
                            分变更)                                                            =(2)/  态日期              效益  重大变
                                                                                                  (1)                                  化

承诺投资项目

                              项目终止

陕西步长制药有限公司心脑血 剩余募集  512,053,400.00  512,053,400.00  36,800.00    445,246,512.94    86.95 已建设部分    无      否      是
管用药生产基地新建、扩建项目 资金永久                                                                      已完工

                                补流

山东步长制药股份有限公司稳  同上    374,541,000.00  374,541,000.00                119,448,550.00    31.89 已建设部分    无      否      是
心系列产品生产基地项目                                                                                    已完工

山东丹红制药有限公司丹红生                                                                              已建设部分

产基地(注射液 GMP 车间改扩  同上    257,901,900.00  257,901,900.00                38,587,055.80    14.96 已完工        无      否      是
建)项目

山东步长神州制药有限公司妇  同上    176,245,700.00  176,245,700.00                89,940,519.99    51.03 已建设部分    无      否      是
科用药生产基地二期项目                                                                                    已完工

杨凌步长制药有限公司一期工  否      723,416,000.00  723,416,000.00                728,132,736.22    100.65 已建设部分    无      否      否
程建设项目                                                                                                已完工


                              项目终止

冻干粉生产线、水针生产线改造 剩余募集  190,662,300.00  190,662,300.00                38,841,036.00    20.37 已建设部分    无      否      是
建设项目                      资金永久                                                                      已完工

                                补流

山东步长制药股份有限公司营  同上    141,932,900.00  141,932,900.00                                  0.00 尚未实施      无      否      是
销网络扩建项目

山东步长制药股份有限公司  同上    294,682,500.00  294,682,500.00                                  0.00 尚未实施      无      否      是
ERP 系统建设项目

山东步长制药股份有限公司补  否      200,000,000.00  200,000,000.00                200,000,000.00    100.00 已实施完毕  不适用  不适用    否
充流动资金

山东步长制药股份有限公司偿  否      800,000,000.00  800,000,000.00                800,000,000.00    100.00 已实施完毕  不适用  不适用    否
还银行借款

承诺投资项目小计                    3,671,435,700.00 3,671,435,700.00  36,800.00  2,460,196,410.95

超募资金投向                                                                        无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                              详见具体说明

(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                    详见具体说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                      无

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                        无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                        无

                                          截至 2016年 11月 18日,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计 813,407,700.00 元,公司于 2016年 11月 25
                                      日召开第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
募集资金投资项目先期投入及置换情况    意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016年
                                      11 月 25 日发表同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日,公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计
                                      813,407,700.00元进行置换已实施完毕。


                                          2017 年 6 月 21 日、2017 年 7 月 26日和 2017 年 9 月 15 日公司分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二
                                      十四次(临时)、第二十六次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
                                      》及两个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计 159,990.00万元暂时
                                      补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。上述用
                                      于临时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00万元于 2017年 11月 21日提前归还至募集资金专户,剩余 153,990.00万元
                                      ,截至 2018年 8月 20日已全部按期归还。

                                          2018 年 5 月 23 日,公司第二届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充
                                      流动资金的议案》,同意增加人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通
                                      过之日起不超过 12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2018 年 7月 11日,公司第三届董事会第二次(临时)会
                                      议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意增加人民币 55,000.00 万元闲置募集资金暂
                                      时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。2
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