证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-072
山东步长制药股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟终止的募投项目：“陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新
建、扩建项目”、“山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目”、
“山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液 GMP 车间改扩建）项目”、
“山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目”、“冻干粉生产
线、水针生产线改造建设项目”、“山东步长制药股份有限公司营销网络扩
建项目”、“山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目”。
项目终止后剩余募集资金用途：公司拟将募集资金投资项目剩余募集资金总
计人民币 123,188.28 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民
币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用
于永久补充流动资金。
该事项已经公司第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十
九次（年度）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）综合考虑目前的经营现状及募投项目实际建设情况，为进一步提高其募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，本着全体股东利益最大化的原则，公司拟终止部分募投项目，将募集资金投资项目剩余募集资金总计人民币 123,188.28 万元（含理财收益及利息收入及扣减手续费净额人民币 1,590.07 万元，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
本事项已经公司第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十
九次（年度）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公
告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日，
公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金总额为人民币
3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元，实际募集
资 金 净 额 为 人 民 币 3,671,435,736.00 元 ， 募 集 账 户 实 际 到 账 金 额 为
3,680,676,016.00 元（含发行费用 9,240,280.00 元）。上述募集资金已于 2016
年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
日期 金额（万元） 审议情况 公告编号
2022-05-17 18,880.00 第四届董事会第二十次会议审议通过 2022-077
2022-06-09 33,200.00 第四届董事会第二十二次会议审议通过 2022-096
2023-02-20 20,000.00 第四届董事会第三十次会议审议通过 2023-015
2023-03-13 25,000.00 第四届董事会第三十二次会议审议通过 2023-031
2023-04-14 24,900.00 第四届董事会第三十四次会议审议通过 2023-055
合计 121,980.00 - -
截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金 121,980.00 万元尚未到
期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于偿还贷款本金、利息及其他经营性支
出。公司不存在到期未归还募集资金的情况，也不存在到期不能归还募集资金的
风险。
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
余额（元）
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股份有限公司咸 2604020229200335163 2,451,850.00 1,737,028.18 4,188,878.18
阳人民中路支行
中国建设银行股份有限公司菏 37050181630100000072 -913,116.20 1,372,687.25 459,571.05
泽西城支行
中国民生银行股份有限公司济 698640356 -4,071,236.72 4,342,503.58 271,266.86
南经十路支行
招商银行股份有限公司济南分 110905227910202 -1,326,683.34 1,474,494.89 147,811.55
行营业部
上海浦东发展银行股份有限公 72010154700016234 -4,336,450.00 4,855,017.55 518,567.55
司西安分行营业部
中国民生银行股份有限公司济 698642727 -836,650.80 3,025,061.87 2,188,411.07
南经十路支行
招商银行股份有限公司济南分 110905227910904 -1,069,242.66 1,928,496.14 859,253.48
行营业部
中国建设银行股份有限公司菏 37050181630100000073 -322,696.20 1,822,854.29 1,500,158.09
泽西城支行
中国建设银行股份有限公司菏 37050181630100000074 -4,903.20 40,791.04 35,887.84
泽西城支行
中国建设银行股份有限公司菏 37050181630100000075 -3,828.00 152,285.57 148,457.57
泽西城支行
招商银行股份有限公司济南分 129906643410701 625,066.80 15,913.35 640,980.15
行营业部
上海浦东发展银行股份有限公 72010154700016613 -424,308.27 429,900.88 5,592.61
司西安分行营业部
中国民生银行股份有限公司济 698875194 655,426.59 9,529.68 664,956.27
南经十路支行
中国工商银行股份有限公司咸 2604020229200336065 379,585.19 190,457.54 570,042.73
阳人民中路支行
中国民生银行股份有限公司济 698876244 583,198.68 8,124.65 591,323.33
南经十路支行
合计 -8,613,988.13 21,405,146.46 12,791,158.33
二、募投项目基本情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目基本情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟投入募集 已累计投入募 投资进度
号 资金金额 集资金总额 （%）
1 陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产 60,843.16 51,205.34 44,520.97 86.95
基地新建、扩建项目
2 山东步长制药股份有限公司稳心系列产品 37,939.00 37,454.10 11,944.86 31.89
生产基地项目
3 山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射 25,855.19 25,790.19 3,858.71 14.96
液GMP车间改扩建）项目
4 山东步长神州制药有限公司妇科用药生产 17,624.57 17,624.57 8,994.05 51.03
基地二期项目
5 杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目 91,207.59 72,341.60 72,813.27 100.65
6 冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目 19,622.50 19,066.23 3,884.10. 20.37
7 山东步长制药股份有限公司营销网络扩建 14,193.29 14,193.29 0.00 0.00
项目
8 山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项 29,468.25 29,468.25 0.00 0.00
目
9 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00
10 山东步长制药股份有限公司偿还银行借款 160,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00
合计 476,753.55 367,143.57 246,015.96 -
注：1、数据
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