证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-066
山东步长制药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。
截至 2016 年 11 月 14 日，公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集资金
总额为人民币 3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募集资金已于 2016年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
报告期内投入募集资金投资项目的金额为 4,919,325.00 元，用于募集资金补充流动资金的金额为 1,219,800,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入 21,405,146.46
元，累计支付银行手续费 90,077.18 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 1,646,751,910.95
元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，使用闲置募集资金补充流动资金 1,219,800,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 12,791,158.33 元，全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）签订四方监管协议
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募
集资金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康
爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币
元）：
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200335163 4,188,878.18
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000072 459,571.05
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698640356 271,266.86
招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910202 147,811.55
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016234 518,567.55
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698642727 2,188,411.07
招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910904 859,253.48
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000073 1,500,158.09
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000074 35,887.84
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000075 148,457.57
招商银行股份有限公司济南分行营业部 129906643410701 640,980.15
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016613 5,592.61
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698875194 664,956.27
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200336065 570,042.73
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698876244 591,323.33
合计 12,791,158.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况表详见：附件 1 本年度募集资金的实
际使用情况表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2016 年 11 月 18 日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计
813,407,700.00 元，公司于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次（临
时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年 11 月 25 日发表同意意见。截
止 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资
金共计 813,407,700.00 元进行置换已实施完毕。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于增
加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于增
加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2022 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于增
加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币24,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2022 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于增
加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币18,880.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币33,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金
1,219,800,000.00 元尚未归还。
七、使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
八、关于募投项目未达到计划进度或预计收益以及项目可行性发生重大变化的情况说明
（一）陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目
投资进度不达预期主要系市场商务改革及配送方式等的优化，货物周转率提高，目前库房与库存方式等可以满足发展需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，未建设立体库。
（二）山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目
投资进度不达预期主要系随着市场与公司发展需求的变化，在项目建设过程中发现，受场地所限原规划设计已不能满足其需要，后期未再继续投入募集资金建设药材库、前处理车间、预留提取车间、动力中心。
（三）山东丹红制药有限公司丹红生产基地（注射液 GMP 车间改扩建）项目
投资进度不达预期主要系该项目仅部分制剂车间及滴注液生产线（改造）建设使用了募集资金，其他项目均以自有资金进行建设，且已建设车间的产能能够满足市场需求，故尚未建设提取车间、注射剂 GMP 车间的外包装线，导致项目投资进度低。
（四）山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目
投资进度不达预期主要系目前车间产能能够满足市场需求，本着合理分配公司资源、科学审慎使用募集资金、保证项目投资收益的原则，公司尚未建设制剂车间。
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