证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-060
山东步长制药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
本次委托理财金额：使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。
委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
履行的审议程序：公司2022年4月27日召开的第四届董事会第十八次（年度）会议，第四届监事会第八次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币8亿元的闲置自有资金，通过购买安全性高、流动性好、低风险、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品以降低财务成本。在总额不超过人民币8亿元额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元，额度内资金可滚动使用。主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
三、委托理财受托方情况
预计公司委托理财的受托方为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公
司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、对公司经营的影响
（一）公司财务数据情况：
截至2021年12月31日，总资产2,398,564.15万元，负债总额953,562.90万元，归母净资产1,442,484.64万元，2021年度实现营业收入1,576,267.98万元，归母净利润128,925.19万元。（上述数据经审计）
（二）对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响。
六、决策程序的履行及独立董事的意见
（一）决策程序的履行
公司 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十八次（年度）会议，第四届
监事会第八次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本委托理财金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1 年）的银行存款类产品或低风险等级的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际投入本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 非保本浮动收益型 134,782.00 134,782.00 400.45 7,134.30
2 结构性存款 36,800.00 36,800.00 36,800.00
合计 171,582.00 171,582.00 400.45 43,934.30
最近 12 个月内单日最高投入金额 52,219.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.62
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.31
目前已使用的理财额度 43,934.30
尚未使用的理财额度 36,065.70
总理财额度 80,000.00
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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