证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2022-058
山东步长制药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金的基本情况
（一） 实际募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元
）。截至 2016 年 11 月 14 日，公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 3,900,424,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募
集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二） 本年度使用金额及年末余额
1、报告期内投入募集资金投资项目的金额为 3,962,150.00 元，用于募集资金补充流动资金的金额为 1,219,800,000.00 元。
2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入 21,126,067.96
元，累计支付银行手续费 82,273.65 元。
3、截至 2021 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 1,641,832,585.95
元，置换先期自筹资金投入 813,407,700.00 元，使用闲置募集资金补充流动资金 1,219,800,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 17,439,244.36 元，全部存放于募集资金专用账户。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
（二）签订四方监管协议
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募
集资金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康
爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币
元）：
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200335163 4,172,370.02
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000072 425,193.46
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698640356 214,196.52
招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910202 141,459.81
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016234 514,421.22
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698642727 4,324,344.76
招商银行股份有限公司济南分行营业部 110905227910904 847,060.15
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000073 1,446,298.21
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000074 36,480.25
中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行 37050181630100000075 148,723.89
招商银行股份有限公司济南分行营业部 129906643410701 639,861.03
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 72010154700016613 5,576.38
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698875194 343,249.15
中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行 2604020229200336065 3,590,203.11
中国民生银行股份有限公司济南经十路支行 698876244 589,806.40
合计 17,439,244.36
三、 本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况表详见：附件 1 本年度募集资金的实
际使用情况表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2016 年 11 月 18 日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计
813,407,700.00 元，公司于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次（临
时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年 11 月 25 日发表同意意见。截
止 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资
金共计 813,407,700.00 元进行置换已实施完毕。
六、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币24,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币18,880.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2021 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于
增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币33,200.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
金为 1,219,800,000.00。
七、 使用闲置募集资金购买理财产品情况
无。
八、 关于募投项目搁置时间超过 1 年的说明
截至 2021 年 12 月 31 日，公司的两项募投项目——山东步长制药股份有限
公司营销网络扩建项目、山东步长制药股份有限公司 ERP 系统建设项目尚未实施：
1、营销网络扩建项目尚未实施，主要因为营销网络的建设要与公司产量、销量相匹配，而公司的生产基地正在建设期，产量和销量尚未快速释放，因此为了控制人力和其他成本，一定程度限制了营销网络的扩建计划。随着公司产量和销量的稳步提升，公司将逐步推进和落实营销网络系统的建设。
2、ERP 系统建设项目尚未实施，主要是因为当前信息技术发展快速，信息技术的升级将更加有利于公司搭建和完善 ERP 系统，因此为了更好地配合公司业务开展、提高管理效率，公司结合市场前景和技术方向进一步调研和论证了 ERP项目的实施步骤和技术，目前项目仍在稳步推进中。
九、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监
查看PDF原文
