证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-039
山东步长制药股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）对 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金的基本情况
（一） 实际募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元
）。截至 2016 年 11 月 14 日，公司实际已发行人民币普通股 6,980 万股，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 3,900,424,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
228,988,264.00 元，实际募集资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募
集资金已于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）出具 XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
（二） 本年度使用金额及年末余额
1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投
资项目金额 65,071,259.35 元，使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额1,234,000,000.00 元。
2、2019 年度募集资金专用账户利息收入 20,529,574.87 元，支付银行手续
费 67,364.16 元。
3、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,677,842,160.15 元，其
中：直接投入募集资金项目 1,630,434,460.15 元，置换先期自筹资金投入
813,407,700.00 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金
1,234,000,000.00 元。尚未使用募集资金余额为 14,055,786.56 元，全部存放于募集资金专用账户。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）签订四方监管协议
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及《募
集资金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山东康
爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行
股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股
份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（金额单位：人民币
元）：
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股份有限 2604020229200 4,358,120.00 1,680,765.15 6,038,885.15
公司咸阳人民中路支行 335163
中国建设银行股份有限 3705018163010 -910,195.40 1,298,059.94 387,864.54
公司菏泽西城支行 0000072
中国民生银行股份有限 698640356 -4,189,915.52 4,196,305.34 6,389.82
公司济南经十路支行
招商银行股份有限公司 1109052279102 -1,325,492.74 1,453,676.38 128,183.64
济南分行营业部 02
上海浦东发展银行股份 7201015470001
有限公司西安分行营业 6234 -4,336,450.00 4,842,675.15 506,225.15
部
中国民生银行股份有限 698642727 -1,985,609.60 2,823,905.18 838,295.58
公司济南经十路支行
招商银行股份有限公司 1109052279109 -1,068,090.66 1,887,518.10 819,427.44
济南分行营业部 04
中国建设银行股份有限 3705018163010 -320,096.80 1,591,605.59 1,271,508.79
公司菏泽西城支行 0000073
中国建设银行股份有限 3705018163010 -2,859.20 40,458.97 37,599.77
公司菏泽西城支行 0000074
中国建设银行股份有限 3705018163010 -1,944.00 150,947.05 149,003.05
公司菏泽西城支行 0000075
招商银行股份有限公司 1299066434107 700,508.30 10,068.71 710,577.01
济南分行营业部 01
上海浦东发展银行股份 7201015470001
有限公司西安分行营业 6613 -424,308.27 429,850.79 5,542.52
部
中国民生银行股份有限 698875194 123,467.00 6,037.83 129,504.83
公司济南经十路支行
中国工商银行股份有限 2604020229200 2,515,800.90 116,494.52 2,632,295.42
公司咸阳人民中路支行 336065
中国民生银行股份有限 698876244 393,277.68 1,206.17 394,483.85
公司济南经十路支行
合计 -6,473,788.31 20,529,574.87 14,055,786.56
三、 本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金实际使用情况表详见本报告：附件 1 本年度募集资
金的实际使用情况表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2016 年 11 月 18 日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计
813,407,700.00 元，公司于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十七次（临
时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金 813,407,700.00 元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2016 年 11 月 25 日发表同意意见。截止
2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金对募集资金投资项目先期使用自筹资金
共计 813,407,700.00 元进行置换已实施完毕。
六、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 5 月 23 日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 27 日公司第二届董事
会第三十四次（临时）会议、公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了 2 个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，1 个《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意增加人民币 60,000.00 万元、55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意使用人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司当次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资
金专用账户。截止 2019 年 7 月 1 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已
全部归还至募集资金专户，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。
2019 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟增加闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2019 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟增加闲置募集资金35,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司于 2019 年 6
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