证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-025
山东步长制药股份有限公司
关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟增加闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票（A 股）6,980 万股（每股面值 1 元）。截至 2016 年 11 月 14 日，公
司 实 际 已 发 行 人 民 币 普 通 股 6,980 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,900,424,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 228,988,264.00 元，实际募集
资金净额为人民币 3,671,435,736.00 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 14
日 全 部 到 位 ， 并 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具
XYZH/2016CDA30433 号验资报告验证。
2016 年 11 月 23 日，公司及相关子公司（山东康爱制药有限公司、山东步
长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限
公司募集资金管理制度》相关规定，2016 年 12 月 13 日，公司及相关子公司（山
东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司）、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017 年 6 月 21 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 9 月 15 日、2018 年 5 月 23
日、2018 年 7 月 11 日、2018 年 8 月 27 日、2019 年 4 月 10 日分别召开了第二
届董事会第二十三次（临时）、第二十四次（临时）、第二十六次（临时）、第三十四次（临时）会议和第三届董事会第二次（临时）会议、第四次（临时）会议及第十四次（临时）会议，分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及五个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计 314,990.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日，该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。
2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2019 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2019 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 34,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
截至本公告日，上述暂时补充流动资金尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况，也不存在到期不能归还募集资金的风险，若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
三、募集资金投资项目的情况
截至 2020 年 4 月 2 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 已累计投资额 投入进度 募集资金账户余
号 （%） 额
陕西步长制药有限公
1 司心脑血管用药生产 43,917.26 85.77 867.98
基地新建、扩建项目
山东步长制药股份有
2 限公司稳心系列产品 11,944.86 31.89 40.15
生产基地项目
山东丹红制药有限公
3 司丹红生产基地（注射 3,407.34 13.21 357.51
液GMP车间改扩建）项
目
山东步长神州制药有
4 限公司妇科用药生产 8,988.59 51.00 82.07
基地二期项目
5 杨凌步长制药有限公 72,813.27 100.65 51.28
司一期工程建设项目
6 冻干粉生产线、水针生 3,352.33 17.58 96.96
产线改造建设项目
山东步长制药股份有
7 限公司营销网络扩建 0.00 0.00 82.00
项目
山东步长制药股份有
8 限公司ERP系统建设项 0.00 0.00 25,127.25
目
9 山东步长制药股份有 20,000.00 100.00 3.76
限公司补充流动资金
10 山东步长制药股份有 80,000.00 100.00 14.91
限公司偿还银行借款
合计 244,423.65 - 26,723.89
注：1、数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入造成；2、募投项目资金投入进度超过 100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。
四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 25，000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次增加的闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2020 年 4 月 2 日发出第三届董事会第二十七次（临时）会议的通知，
并于 2020 年 4 月 8 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 15 票、反对 0 票、弃
权 0 票的表决结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟增加闲置募集资金 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资
查看PDF原文
