证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-008
正平路桥建设股份有限公司
关于商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目预中标
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该项目目前处于预中标结果公示阶段，预中标公示时间为2019
年4月1日至2019年4月8日，公司能否获得此次招标的《中标通
知书》尚存在不确定性。
●该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公
司占40.8%股权，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、
建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。
●该项目周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年，项目
周期较长，项目后续开展存在不确定性。
●该项目资金来源为项目公司的项目资本金及社会资本方融资，
具体资金方案和资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不
确定性。
一、预中标项目基本情况
2019年3月29日，根据商城县公共资源网
（http://www.scxzfw.com）发布的《商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目预中标公示》，确定以正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）为牵头人的联合体作为商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目（以下简称“本项目”）社会资本方的第一中标候选人，现将预中标公示有关内容公告如下：
1、项目名称：商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目。
2、第一中标候选人：正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）联合体。
3、采购人：商城县城市管理局。
4、项目概况：主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程。
5、项目周期：本项目周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。
6、项目投资：项目总投资约111,800.28万元人民币，其中项目资本金为项目总投资的20%，即22,360.06万元人民币。项目剩余80%的投资额即89,440.22万元人民币由社会资本方通过融资获得。
7、运作模式：采用DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运作模式。项目公司作为投资开发主体，负责项目的设计、融资、建设、运营、维护、移交一体化的PPP模式市场运作，社会资本方通过可行性缺口补助的方式获得投资回报与合理收益。
8、投标报价：公司投标报价按工程建安费下浮1%计算，项目折现率6%，项目合理利润率7%，使用者付费收入上浮率1%。
9、已履行的审批程序：该项目的投标已经公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议批准。
10、公示期：2019年4月1日—2019年4月8日。
三、联合体成员及项目公司股权结构
（一）联合体成员的基本情况
1、牵头人：正平路桥建设股份有限公司
2、联合体成员：正平路桥建设股份有限公司、长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）项目公司股权结构
本项目由政府出资代表与社会资本方共同出资成立项目公司，政府出资代表占20%股权，公司占40.8%股权，长沙诚富加银基础设施产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）占39.2%股权。
公司对项目公司的出资主要来源为自有资金。
四、对公司的影响
如若中标、签订正式投资协议并顺利实施，将进一步巩固和提升公司在城镇建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司2019年及后续年度的经营业绩将产生一定的影响。
五、风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，预中标公示时间为2019年4月1日至2019年4月8日，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在不确定性。
2、该项目尚未签订投资协议，项目以联合体中标，公司在项目公司占40.8%股权，公司实际承接项目金额存在不确定性，项目总金额、建设范围、具体实施内容等均以正式合同为准。
3、该项目周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年，项目周期较长，项目后续开展存在不确定性。
4、该项目资金来源为项目公司的项目资本金及及社会资本方融资，具体资金方案和资金规模尚存在不确定性，项目能否顺利开展存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，公司将根据该项目进展情况按规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年3月29日
