证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-010
广东四通集团股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月 9 日，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中
国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197 号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额217,495,900.00 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。
2、非公开发行股票
2020 年 5 月 12 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896 号）核准，公司
向 6 名特定投资者非公开发行 53,336,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为
每股人民币 6.25 元，募集资金总额 333,350,000.00 元，扣除各项发行费用
5,569,546.73 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 327,780,453.27 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2020GZA30212 的《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 首次公开发行股票募 非公开发行股票募 合计（万元）
集资金额（万元） 集资金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承 22,671.82 32,973.35 55,645.17
销费及保荐费）
减：律师费、审计费、法定信 922.23 195.3 1,117.53
息披露等发行费用
实际募集资金净额 21,749.59 32,778.05 54,527.64
减：累计已使用募集资金 16,434.58 2,177.27 18,611.85
加：募集资金利息收入扣减手 1,632.91 759.85 2,392.76
续费净额
永久补充流动资金 0 31,360.63 31,360.63
尚未使用的募集资金余额 6,947.92 0 6,947.92
截至 2021 年 12 月 31 日，首次公开发行股票营销网络建设项目 1,000.00 万
元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件
建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已
分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、6,295.05 万元、9,486.60万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,632.91 万元，募集资金银行存款余额为 6,947.92 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金到账金额 32,973.35 万
元（部分律师费、审计费、发行费尚未扣除），年产 800 万 m2特种高性能陶瓷板材项目（第一期）项目 32,778.05 万元，已从专项银行账户中扣除 2,177.27 万元，本项目终止后，包括募集资金利息收入扣除手续费净额 759.85 万元，永久补充流动资金 31,360.63 万元，并已办理注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
2015 年 6 月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。由于保荐机构变更，2020 年 1月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
2、非公开发行股票
2020 年 6 月，公司与保荐机构申万宏源承销保荐、中国工商银行股份有限
公司潮州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）与保荐机构申万宏源承销保荐、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。
（三）募集资金专项账户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：
元)：
开户银行 银行账号 募集资金 利息收支净额 使用募集资金金 募集资金余额
（累计） 额（累计）
中国银行股份
有限公司潮州 7315656670
10,000,000.00 188,431.81 6,529,320.00 3,659,111.81
分行 69
中国建设银行
股份有限公司 4400180869
19,743,600.00 2,042,482.53 21,786,082.53
潮州市分行 9053024986
中国工商银行
股份有限公司 2004024029
97,175,700.00 9,808,587.25 62,950,471.75 44,033,815.50
潮州分行 200033775
中国民生银行
股份有限公司 694508233 90,576,600.00 4,289,612.86 94,865,996.10 216.76
汕头分行
合计 — 217,495,900.00 16,329,114.45 164,345,787.85 69,479,226.60
说明：
（1）中国工商银行股份有限公司潮州分行账户余额 44,033,815.50 元，其中：银行存款
10,033,815.50 元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202110070)”3,400 万元。
（2）中国银行股份有限公司潮州分行账户余额 3,659,111.81 元，其中：银行存款
9,111.81 元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款（CSDPY20210584）”365 万元。
（3）中国建设银行股份有限公司潮州市分行账户余额 21,786,082.53 元，其中，银行存款
6,082.53 元，中行理财产品“中国银行挂钩型结构性存款（CSDPY20210643）”2,178 万元。
2、非公开发行股票
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下(金额单位：
元)：
开户银行 银行账号 募集资金 利息收支净额 划付募投项目实 永久补充流 募集资金
（累计） 施单位资金 动资金 余额
中国工商
银行股份 200402402920
有限公司 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55 0.00
0221366
潮州分行
合计 — 327,780,453.27 51,337.55 327,780,453.27 51,337.55 0.00
截至 2021 年 12 月 31 日，广东东唯新材料有限公司募集资金专项存放账户
资金及募集资金余额如下（金额单位：元）
利息收支净 永久补充流动 使用募集资金 募集资金
开户银行 银行账号 募集资金
额（累计） 资金 金额（累计） 余额
中信银行
股份有限 81109010135011
公司东莞 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
67602
分行
合计 — 327,780,453.27 7,547,215.17 313,554,933.75 21,772,734.69 0.00
说明：
（1）
查看PDF原文
