证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-042
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,173,277.85元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截
至 本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情2况对照表》。
0 二、募集资金管理情况
2 （一）募集资金管理制度情况
4 为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，年根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管6
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监督协议情况
2021 年 5 月 21 日，公司、全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司和华
林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、兴业银行股份有限公司青岛市北支行签署《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司海程邦达国际物流有限公司、华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司“补充流动资金”项目的募集资金已按计划使用完毕，公司于
2024 年 5 月 已 完 成 该 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ： 205244197277 和
8110601012377777778）的销户手续，公司及全资子公司海程邦达国际物流有限公司同华林证券、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2024-029）。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 募集资金余额
兴业银行股份有限 522130100158877777 邦达芯跨境供应链综合服务 7,300,976.22
公司青岛市北支行 基地建设项目
上海浦东发展银行
股份有限公司青岛 69030078801488667777 全国物流网络拓展升级项目 205,818,207.64
城阳支行
中信银行股份有限 8110601011777777776 供应链信息化建设项目 10,614,681.24
公司青岛市北支行
合计 223,733,865.10
注：募集资金余额包含活期利息收入及理财收益。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排
及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币35,000万元（含）
的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额
度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的具体情
况如下：
序 金额 预计年化 产品期 收益类 投资收益 报告期
号 受托方名称 产品名称 （万元） 收益率 限 型 （万元） 内是否
到期
中信证券股 中信证券股份有限 0.10%或 保本浮
1 份有限公司 公司信智安盈系列 4,000.00 3.70% 147 天 动收益 42.40 是
1509 期收益凭证 型
中信证券股 中信证券股份有限 0.10%或 保本浮
2 份有限公司 公司信智安盈系列 6,000.00 3.50% 147 天 动收益 63.60 是
1510 期收益凭证 型
上海浦东发 利多多公司稳利 1.30%或 保本浮
3 展银行股份 23JG3602 期（3 个 8,000.00 2.55%或 90 天 动收益 51.00 是
有限公司青 月早鸟款）人民币 2.75% 型
岛分行 对公结构性存款
兴业银行股 兴业银行企业金融 1.50%或 保本浮
4 份有限公司 人民币结构性存款 8,000.00 2.66% 91 天 动收益 53.05 是
青岛分行 产品 型
中信银行股 共赢慧信汇率挂钩 1.05%或 保本浮
5 份有限公司 人民币结构性存款 5,000.00 2.31% 32 天 动收益 4.60 是
青岛分行 01610 期 型
兴业银行股 兴业银行企业金融 1.50%或 保本浮
6 份有限公司 人民币结构性存款 7,500.00 2.50% 91 天 动收益 否
青岛分行 产品 型
上海浦东发 利多多公司稳利 1.20%或 保本浮
7 展银行股份 24JG3245 期（1 个 20,000.00 2.45%或 30 天 动收益 40.83 是
有限公司 月早鸟款）人民币 2.65% 型
青岛分行 对公结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利 1.20%或 保本浮
8 展银行股份 24JG3294 期（月月 20,000.00 2.50%或 25 天 动收益 34.72 是
有限公司 滚利）人民币对公 2.70% 型
青岛分行 结构性存款
中信证券股 中信证券股份有限 0.10%或 保本浮
9 份有限公司 公司信智安盈系列 2,000.00 3.50% 331 天 动收益 否
1645 期收益凭证 型
中信银行股 共赢慧信利率挂钩 1.05%或 保本浮
10 份有限公司 人民币结构性存款 5,000.00 2.33% 90 天 动收益 否
青岛分行 01206 期 型
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
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