证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-028
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行
股份有限公司青岛城阳支行
本次委托理财金额：23,000 万元
委托理财产品名称：
1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06744 期，期限 91 天；
2、利多多公司稳利 21JG6451 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结
构性存款，期限 2 个月零 30 天。
履行的审议程序：第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次
会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币
60,000 万元（含 60,000 万元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单
笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动
使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
一、理财产品到期赎回的情况
2021 年 7 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青
岛分行购买人民币 6,500 万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05289 期
产品，该产品已于 2021 年 10 月 20 日到期赎回，公司收回本金 6,500 万元，获
得理财收益 51.86 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
2021 年 7 月 20 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有
限公司青岛城阳支行购买人民币 14,000 万元的利多多公司稳利 21JG6241 期（3
个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款，该产品已于 2021 年 10 月 21 日到
期赎回，公司收回本金 14,000 万元，获得理财收益 112.00 万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
具体情况详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开
发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 16.84 元，募集
资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况
进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第
ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
是否构
序 委托方名 受托方 产品 产品 金额 预计年化收 产品 收益
成关联
号 称 名称 类型 名称 （万元） 益率 期限 类型
交易
保本
海程邦达 中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 1.48%或
银行理财 浮动
1 国际物流 有限公司青岛 人民币结构性存款 6,000 3.20%或 91天 否
产品 收益
有限公司 分行 06744期 3.60%
型
上海浦东发展 利多多公司稳利 保本
海程邦达 1.40%或
银行股份有限 银行理财 21JG6451期（3个月 2个月零 浮动
2 国际物流 17,000 3.20%或 否
公司青岛城阳 产品 网点专属B款）人民 30天 收益
有限公司 3.40%
支行 币对公结构性存款 型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品类型为保本浮动收益性，总体风险可控，符合公司资金
管理需求。但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的
影响。公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向和进展
情况，加强风险控制和监督，保证募集资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.2021 年 10 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司
青岛分行购买人民币 6,000 万元理财产品，具体情况如下：
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06744 期
产品收益类型 保本浮动收益、封闭式
产品起息日 2021 年 10 月 22 日
产品到期日 2022 年 01 月 21 日
如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支
兑付日
付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
美元/瑞士法郎即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00 的
产品挂钩标的
USDCHF Currency 的值。
产品风险等级 PR1 级（谨慎性、绿色级别）
1.48%-3.60%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对
于期初价格上涨且涨幅超过 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.60000%；
产品预期收益率
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对
（年）
于期初价格上涨且涨幅小于等于 2%或持平或下跌且跌幅小于等于 6.5%，产品年化
收益率为预期收益率 3.20000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/瑞士法郎即期汇率”期末价格相对
于期初价格下跌且跌幅超过 6.5%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48000%
产品收益计算方
本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
式
是否要求提供履
否
约担保
2.2021 年 10 月 21 日，公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份
有限公司青岛城阳支行购买人民币 17,000 万元理财产品，具体情况如下：
产品名称 利多多公司稳利 21JG6451 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
产品收益类型 保本浮动收益型
产品起息日 2021 年 10 月 22 日
产品到期日 2022 年 01 月 21 日
兑付日 2022 年 01 月 21 日
产品挂钩标的 彭博页面“EU
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