证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-018
债券代码：113543 债券简称：欧派转债
转股代码：191543 转股简称：欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币
2,078,820,800.00 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费 73,000,000.00 元 后 ， 收 到 募 集 资 金
2,005,820,800.00元。
截止2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到账金额 2,005,820,800.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 14,500,000.00
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 19,444,473.85
减：募集资金置换金额 1,041,933,200.00
减：以前年度已使用金额 826,019,134.58
减：本年已使用金额 107,573,322.58
尚未使用的募集资金余额 35,239,616.69
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。
截止2019年12月31日止，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。具体如下：
单位：人民币元
时间 金额
募集资金到账金额 1,481,545,000.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用 3,030,000.00
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） 957,654.64
减：募集资金置换金额 1,442,543,200.00
减：以前年度已使用金额 0
减：本年已使用金额 36,929,454.64
尚未使用的募集资金余额 0
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文
件的规定，经公司 2014 年 7 月 23 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，制定了
《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。
（一）公司首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2017年3月15日分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金
开户银行 银行账号 存放余额 专户状态
号
1 中国工商银行股份有限公司广州天平 3602113229100122040 - 2018 年 12 月
架支行 已注销
2 中国建设银行股份有限公司广州江高 44050149110400000418 - 2019 年 11 月
支行 已注销
3 上海浦东发展银行股份有限公司广州 82140155200000233 - 2019 年 10 月
珠江新城支行 已注销
4 招商银行股份有限公司广州机场路支 020900064910809 35,239,616.69 正常
行
5 中国银行股份有限公司广州江高支行 657468449367 - 2018 年 12 月
已注销
6 中信银行股份有限公司广州花城支行 8110901013700464761 - 2018 年 12 月
已注销
合计 35,239,616.69
（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
2019 年 9 月 10 日，根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司分别与募集资金专
项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天 平架支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
截至2019年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，公司将于中国银行股份有限公司 广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。 公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金
号 开户银行 银行账号 存放余额
专户状态
1 中国银行股份有限公司广州江高支行 731572125797 - 2019 年 10 月
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