证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2023-016
苏州柯利达装饰股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准，本公司于 2015 年
2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 17.20 元，应
募集资金总额为人民币51,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,272.90万元后，
实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述资金
到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 46,148.20 万元（其
中：直接投入募投项目 29,921.70 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54万元，暂时补充流动资金 15,545.96 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,475.86 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 176.42 万元，累计收到闲置募集资金购买理财产品收益 2,302.01 万元，手续费支出 2.57 万元），募集资金尚未使用余额 3,654.75 万元，募集资金专户余额 3,654.75 万元。
2022 年以募集资金直接投入募投项目 2,306.12 万元，暂时补充流动资金累计余
额为 16,330.00 万元，收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 8.98 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 9.29 万元，手续费支出 0.31 万元）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 47,327.10
以前年度已使用金额 29,921.70
减：截止 2022 年 置换以自筹资金预先投入募 详见本专项报告三之（二）：
12 月 31 日累计已 投项目 680.54 募集资金投资项目先期投入
使用承诺投资的 及置换情况
募集资金金额 2022 年年度使用金额 2,306.12
合计 32,908.36
截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额 14,418.74
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,330.00 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 —
加：募集资金专户累计相关收益 2,487.72
减：募集资金专户累计手续费支出 2.88
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 573.58
（二）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2583 号文核准，本公司于 2020 年
12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，发行价为每股人民币 4.32元，应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用人民币 633.8094 万元后，实际募集资金金额为人民币 20,266.1886 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021] 361Z0004 号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 18,585.66 万元（其
中：直接投入募投项目 8,685.66 万元，暂时补充流动资金 7,900.00 万元，闲置募集资金购买理财产品 2,000.00 万元）。累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为108.73 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入 20.87 万元，累计收到募集资金购买理财产品收益 87.91 万元，手续费支出 0.05 万元），尚未支付的非公开发行费用 133.81 万元，期末尚未使用的金额为 1,923.06 万元。
2022 年以募集资金直接投入募投项目 11,690.05 万元，收到募集资金相关收益
扣除手续费净额为 17.18 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 1.02 万元，收到募集资金购买理财产品收益 16.27 万元，手续费支出 0.11 万元）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 20,266.19
以前年度已使用金额 8,685.66
减：截止 2022 年 置换以自筹资金预先投入募 －
12月31日累计已 投项目
使用承诺投资的 2022 年年度使用金额 11,690.05
募集资金金额
合计 20,375.71
截止 2022 年 12 月31 日尚未使用的募集资金金额 -109.52
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 — 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 — 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
加：募集资金专户累计相关收益 126.07
减：募集资金专户累计手续费支出 0.16
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 16.39
二、募集资金管理情况
根据国家有关法律法规及上海证券交易所相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2015 年首次公开发行股票
本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监 管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术 1102021119000720758 3,261,344.38
产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 1,872,795.15
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 601,684.21
合计 — 5,735,823.74
（二）2020 年非公开发行股票
本公司从 2020 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与开户银行、保荐机构，分别会同苏州柯依迪装配式建筑有限公司、西昌 唐园投资管理有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议与证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额 备注
招商银行股份有限公司苏州工业园区支 110905230510207 — 本年销户
行
招商银行股份有限公司苏州分行 512909243810603 — 本年销户
招商银行股份有限公司苏州工业园区支 110905230510210 — 本年销户
行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支 512911595010303 163,932.17
行
银行名称 银行帐号 余额
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