证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2022-021
苏州柯利达装饰股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准，本公司于 2015 年
2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 17.20 元，应
募集资金总额为人民币51,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,272.90万元后，
实际募集资金金额为 47,327.10 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述资金
到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第 350ZA0006号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计实际使用募集资金 48,819.13 万元（其
中：直接投入募投项目 28,592.63 万元，募集资金专户置换的募投项目投入 680.54万元，暂时补充流动资金 14,545.96 万元，募集资金购买理财产品 5,000.00 万元），累计收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,388.61 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入166.03万元，累计收到募集资金购买理财产品收益2,224.63万元，手续费支出 2.05 万元），募集资金尚未使用余额 896.58 万元，募集资金专户余额
896.58 万元。
2021 年以募集资金直接投入募投项目 1,329.07 万元，暂时补充流动资金累计余
额为 15,545.96 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 87.25 万元（其中：收到募集资金存款利息收入10.39万元，收到募集资金购买理财产品收益77.38万元，手续费支出 0.52 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 47,327.10
以前年度已使用金额 28,592.63
减：截止 2021 年 置换以自筹资金预先投入募 详见本专项报告三之（二）：
12月31日累计已 投项目 680.54 募集资金投资项目先期投入
使用承诺投资的 及置换情况
募集资金金额 2021 年度使用金额 1,329.07
合计 30,602.24
截止 2021 年 12 月31 日尚未使用的募集资金金额 16,724.86
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,545.96 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 － 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
加：募集资金专户累计相关收益 2,478.43
减：募集资金专户累计手续费支出 2.57
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 3,654.75 见本专项报告二：
募集资金管理情况
（二）2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2583 号文核准，本公司于 2020
年 12 月向特定投资者发行人民币普通股股票 48,379,625 股，每股发行价为 4.32 元，
应募集资金总额为人民币 20,899.9980 万元，根据有关规定扣除发行费用 633.8094
万元后，实际募集资金金额为 20,266.1886 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]
361Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金尚未使用。累计收到募集资金相关收益扣
除手续费净额为 0.51 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 0.51 万元），尚未支付的非公开发行费用 133.81 万元，募集资金尚未使用的金额为 20,400.51 万元。
2021 年以募集资金直接投入募投项目 8,685.66 万元，暂时补充流动资金累计余
额为 7,900.00 万元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 2,000.00 万元。收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 108.22 万元（其中：收到募集资金存款利息收入
20.36 万元，收到募集资金购买理财产品收益 87.91 万元，手续费支出 0.05 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项目 金额 备注
（万元）
募集资金净额 20,266.19
以前年度已使用金额 －
减：截止 2021 年 置换以自筹资金预先投入募 －
12月31日累计已 投项目
使用承诺投资的 2021 年度使用金额 8,685.66
募集资金金额
合计 8,685.66
截止 2021 年 12 月31 日尚未使用的募集资金金额 11,580.53
详见本专项报告三之（三）：
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,900.00 使用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况
详见本专项报告三之（四）：
减：使用闲置募集资金购买银行保本理财产品 2,000.00 使用闲置募集资金投资银行
理财产品使用情况
加：募集资金专户累计相关收益 108.78
减：募集资金专户累计手续费支出 0.05
加：暂未支付的非公开发行费用 133.81
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 1,923.06 见本专项报告二：
募集资金管理情况
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。
（一）2015 年首次公开发行股票
本公司从 2015 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监 管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术 1102021119000720758 4,082,129.05
产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 32,172,606.35
交通银行股份有限公司苏州姑苏支行 325601000018170544562 － 本年已销户
中国银行股份有限公司苏州科技城支行 541766175334 － 本年已销户
中信银行股份有限公司苏州城中支行 7324310182600116463 － 本年已销户
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 292,767.53
中国银行苏州高新技术产业开发区支行 553474577626 － 本年已销户
合 计 － 36,547,502.93
（二）2020 年非公开发行股票
本公司从 2020 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用
专户，并与开户银行、保荐机构、苏州柯依迪装配式建筑股份有限公司签订了《
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